：1．认真贯彻执行国家的政策、法令，遵守银行关于信贷、结算和现金管理等方面的规定。银行检查时，应提供账户使用情况的有关资料。2．各单位在银行开立的 供本单位业务经营范围内的资金收付，不许出租、出借或转让给其他单位或个人使用。3．各种收支凭证，必须如实填明款项来源或用途，不得巧立名目，弄虚作假，套取现金 ...

章 总则 1.为了加强公司的资金管理，规范公司银行存款的使用，根据中国人民银行颁布的《银行结算办法》和《银行账户管理办法》，结合本公司的实际情况，制定本制度。 2.本制度适用于公司本部及所属子公司、分公司。 第二章 银行存款开户的有关规定 1.公司及所属独立核算单位可根据经营管理的需要，按规定 ...

个月交易明细。 二、费用支付乙方须向甲方支付以下费用，包括：2．1?网上银行支付网关接入费： 标准为人民币_____元/商户。维护服务年费： 标准为人民币____元 。合作期满，一方应停止使用另一方提供的上述资源，但双方另有约定除外。13．4 签约方保证在本合同提供的地址、银行账户、联系方式等信息以及 ...

，严格遵守国家银行的各项结算制度和现金管理暂行条例，接受银行监督。 2.银行账户只限本单位使用，不准搞出租出借，套用或转让。 3.严格支票管理，不得签发空头支票。空白支票必须严格领用注销手续。 4.应按月与开户银行对账，保证账账、账款相符。平时开出支票，应尽量避免跨月支取，年终开 ...

如实记录。基金管理人予以配合提供相关开户资料。 2．基金证券帐户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意 由基金管理人承担。但是，在发生基金份额款项未能全额，及时汇至本基金的银行账户的情形时，托管人应及时通知基金管理人。 7．基金管理人制定错误的基金收益 ...

帐实是否相符，情况异常时应进行突发性检查。第十一条 银行账户必须按照国家规定开立和使用。银行账户是公司为办理结算业务、资金信贷和现金收付而在 应同时登记“固定资产卡片”，逐项目填列；第五条 固定资产修理固定资产需要修理的，由使用部门提出申请，部门负责人签署意见，报总裁审批。修理完毕，经验收合格，财务部 ...

，并报股份公司财务部备案。2.3 回款。对于销售回款要及时汇入总部银行账户，销售分公司的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司 ）财务人员不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章，签发支票时必须按编号序顺使用，对签错的支票或退票必须加盖“作废”戳记并与存根一起保管。（7）应 ...

签实行分管并用制，不得一人统一保管使用，严禁在任何空白合同上加盖银行账户印签。第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行 5年（四）电器设备、安全保卫设备3年第二十九条 已提足折旧继续使用的固定资产不再计提折旧；提前报废的固定资产不再补提折旧；当月增加的固定资产当月不计提 ...

条 银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄 .第六十二条 银行账户印鉴的使用实行3章分管并用制。即：财务章由出纳保管，经理私章和会计私章由本人 意见后，50万元以下的总会计师审批，50万元以上的由部经理审批。借款按期参照银行贷款计收本息。本系统内的相互借款均计收本息。第二十四条 严禁下属公司、 ...

、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一 十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途 ...