*12） （四）财务费用 签收出纳岗传递来的利息收入、利息支出、手续费结算单——→登记资金计划——→编制记账凭证 借：财务费用——相关明细科目 贷：银行存款 ——→传主管 耗品-各二级科目 ——→传成本岗审核 注：部门领料单须经部门负责人审核，分管领导签字，车间领料单须经车间主任签字。 （2）武马领用 ...

二、适用原则（一）使用商业单位制，各单位（专业网站、成本中心、职能部门）经理/负责人在该单位许可的经营范围、经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对 。2．印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。3．办公用品、低值易耗 ...

对生产中急需的或零星的辅助材料，确需直拨使用的除按规定审批外，必须经项目负责人验收并签名，方可报销。c）工程完工后，剩余的材料必须办理退仓手续。 上在领取现金发放工资的同时可以领取工资单。4.离职员工工资的计算与发放a）离职员工凭审批手续完整的（员工离职表）到财务部结算工资。b）出纳员根据《员工离职表 ...

制度所称资金管理包括：措管理：资本金筹集、劳动资金筹集；现金及现金等价物管理；结算资金（应收款项）管理；八、资金、管理应遵循的原则；1．取之合法， （不含50%）的，应编制合并会计报表。十五、本公司对外投资实行风险抵押制。项目负责人应按照投资额或承包方式，依一定比例向本公司交纳风险抵押金。项目投资按期 ...

本制度所称资金管理包括：筹措管理：资本金筹集、劳动资金筹集；现金及现金等价物管理；结算资金（应收款项）管理；八、资金、管理应遵循的原则；1．取之合法， （不含50%）的，应编制合并会计报表。十五、本公司对外投资实行风险抵押制。项目负责人应按照投资额或承包方式，依一定比例向本公司交纳风险抵押金。项目投资 ...

本制度所称资金管理包括筹措管理：资本金筹集、劳动资金筹集；现金及现金等价物管理；结算资金（应收款项）管理；八、资金、管理应遵循的原则1.取之合法，使用 （不含50%）的，应编制合并会计报表。十五、本公司对外投资实行风险抵押制。项目负责人应按照投资额或承包方式，依一定比例向本公司交纳风险抵押金。项目投资 ...

借款，主要用于出差、购买办公物品、接待客户等需要临时借款必须填写借款单 ，写明用途和还款结算时间，按审批程序经批准后方能借款。凡用于购买办公用品的借款 。离任审计主要对企业负责人上任至离任期间所取得的经营成果存在的问题进行审计 ，并出具审计报告。4．对集团下属企业的基建、技术改造项目和修建装璜工程项目 ...

借款，主要用于出差、购买办公物品、接待客户等需要临时借款必须填写借款单 ，写明用途和还款结算时间，按审批程序经批准后方能借款。凡用于购买办公用品的借款 。离任审计主要对企业负责人上任至离任期间所取得的经营成果存在的问题进行审计 ，并出具审计报告。4．对集团下属企业的基建、技术改造项目和修建装璜工程项目 ...

起点规定为__________元）；6．中国人民银行规定需要支付现金的其他支出；7．结算起点以上的现金支出应报经财务部审核批准。（二）库存现金限额规定1．公司 相符；3．为了加强现金的日常管理，及时发现和防止现金收付差错，财务部负责人或指定的其他财务人员每月终了后应会同出纳人员盘点库存现金一次，保证账 ...

起点规定为__________元）；6．中国人民银行规定需要支付现金的其他支出；7．结算起点以上的现金支出应报经财务部审核批准。（二）库存现金限额规定1．公司 相符；3．为了加强现金的日常管理，及时发现和防止现金收付差错，财务部负责人或指定的其他财务人员每月终了后应会同出纳人员盘点库存现金一次，保证账 ...