供应商单位或姓名，由经办采购员签字后，到财务部往来账会计处对账。财务部往来账会计对货款的结算金额的真实性、发票及报账单 填写的规范性、有效性进行认真审核， 不得兼办收入、费用、债权债务账簿的登记、稽核和会计档案保管等工作，会计人员不得兼管出纳工作。2、出纳人员应熟练掌握并严格执行有关现金管理制度。根据 ...

起点以下的零星开支；⑤人行规定需要支付现金的其他支出。第二十一条 现金收支控制1．出纳员与会计人员必须分工明确，出纳员不得兼办收入、费用、债权债务帐簿的登记、稽核和会计档案保管等工作，会计人员不得兼管出纳工作。2．出纳人员应熟练掌握并严格执行有关现金管理制度。根据审核无误的收 ...

、负责财务部主管交办的临时性业务。 第四条 设出纳岗位一人 1、办理现金收付和银行结算业务，每笔业务必须经过会计人员的审核、编制记帐凭证，出纳才能 4、妥善保管印章，严格按规定用途使用，签发支票所用的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。 5、 办理销售款项的结算业务，配合有关部门及时做好催收销售货款 ...

和辅助人员的工作安排。 6、 协助所领导搞好接待和理顺协调各方关系的工作。 7、 协助所领导审计本所出纳及会计帐簿的工作，并负责核对报销凭证。 8、 ，并作好记录，及时报告主任律师处理。 4、 应当保守在工作中知悉的国家秘密和当事人的商业秘密，不得泄露当事人隐私。 5、 做好档案管理及案卷的归档工作， ...

六、公司财务应接受财政、税务、审计机关的监督；定期、及时、准确地上报会计报表和财务分析资料。资金管理七、本制度所称资金管理包括：措管理：资本金筹集、 管理办法》，严禁设立帐外帐或公款私存，一经发现，严肃追查并追究责任；（3）出纳必须凭经审核、编号、手续齐全的记帐凭证办理收付款业务，不得先斩后奏或以借条 ...

、银行存款）的收付业务。会计不得兼任出纳，出纳不得兼任其他业务工作，除登记现金、银行存款日记账外，不得保管凭证和其他账目。2．所有现金 ———主管审核———总经理批准———实际投资———验收登记———到期收回等程序办理。2．有价证的会计记录、登记保管、定期盘点等制度可参照长期投资办法进行。3．短期投资 ...

现金、银行存款）的收付业务。会计不得兼任出纳。出纳不得兼任其他业务工作，除登记现金、银行存款日记账外，不得保管凭证和其他账目。2．所有现金和 债权债务的清理工作。1．短期投资业务，要由总经理授权的主管业务部门和主要负责人办理该项业务。一般按照经办提出—主管审核—总经理批准—实际投资—验收登记—到期收回 ...

岗、一人多岗或者一岗多人。但出纳人员不得兼管稽核、票证和收入、债权债务账目的登记工作。3．收费站会计人员工作调动或者因故离职，必须将本人所经管的 ，领入票证必须办理验收入库，发放领用双方要当面点清。票管员要掌握票证用量和库存数量，加强核对工作。㈢票证必须妥善保管，顺号存放。管理有条不紊，保证票证完整, ...

、解答关于维修分店财务会计制度中的规定；9．分析检查维修分店的财务收支和预算的执行情况；10．承办财务主管交办的其他工作；三、现金出纳岗位职责1．严格 无误并登帐完毕的记帐凭证；8．承办财务主管交办的其他工作。四、银行出纳岗位职责1．严格按照银行结算制度的规定，根据手续完备的原始凭证办理银行结算业务； ...

金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。第七条 健全会计核算 向投资者分配利润。 第九章 财务报告与财务分析第四十二条 财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表 ...