用部分应连同有关业务凭证（发票或收据支出凭单）送交财务部冲销预借款，不得余款不报留作他用。 （2）现金支出的管理。 ① 预算内零星采购，由经办 部门开具费用支出凭单，写明用途，经总公司部门总经理和专业 公司总经理签字，连同发票或收据交财务部稽核员审核后，交财务部经理签字办理。 ③ 预算外或超预算支出， ...

以遵守和从速执行。 13．明确公司的奋斗目标和个人工作目标。 第一章 办公室管理制度 第一条 公司所有员工都必须严格遵守公司的各项规章制度。 第二条 公司要求员工 定。 1．公司对于积极主动、技术熟练、本职工作能够出色完成、具有一定的管理能力、有一定的潜力及上进心的员工给予晋升机会； 2．晋升分定期和 ...

，营业部门对於退票，无法换回现金或新票时，应立即寄发存证信函，通知发票人及背书人，并迅速拟定善策处理。第三条 营业部门对退票涉诉案件送请财务科办理 公司营业人员不依本准则的各项规定办理或有勾结行为，致使本公司权益蒙受损失者，依人事管理规则议处，情节重大者得移送法办。第七条 本办法经呈准後公布实施，修订 ...

财务部负责本规定的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。 第二章 总公司资金计划控制第四条 总公司财务本部负责对总公司资金运作进行“全面 支用部分应连同有关业务凭证（发票或收据支出凭单）送交财务部冲销预借款，不得余款不报，留作他用。（二）现金支出的管理1．预算内零星采购，由 ...

第十六条 商品运杂费、保管费、包装费、介绍费、手续费等，必须注明商品批次及购销发票号码，经经理批准后才能报销。其中对介绍费和手续费，经办人还须另付合同书和 投资效益。各单位财务必须对投资的可行性报告提出评估意见，并加强对投入产出资金的管理。任何投资，均须按第六十四条审批权限规定经批准后才能投入。第二 ...

、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。 3、 负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。 4、 负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、 ...

现金是否与《电脑交班报表》相符。C．检查现金结构是否合理，零钱是否充足。D．清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量与记事交班本上记载是否一致。E．将客房帐 购买IC卡时，先应将新IC卡插到读卡器内进入西软IC卡操作系统中的贵宾卡管理，读出该卡卡号，并核对其卡号与IC卡上凸印卡号是否一致，否则不 ...

服务费用者属于此类。4．一般行政工作与服务有关之内部一般行政工作，如工作检查、零件管理、设备工具维护、短期在职训练及其他不属前三项的工作均属于此类一般行政工作。 商品，如系有费修护，技术员应于还商品当天凭“服务凭证”，至会计员处开具发票，以便收费。第十三条 凡待修商品，不能按原定时间修妥者，技术员应即 ...

第1条 计划财务部和各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。第2条 银行帐户必须遵守银行的 。第17条 商品运杂费、保管费、包装费、介绍费、手续费等，必须注明商品批次及购销发票号码，经经理批准后才能报销。其中对介绍费和手续费，经办人还须另付合同书和说明 ...

．完成领导交给的其他工作任务。（五）出纳员主要职责：1．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度规定，根据审核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理好现金 的原始凭证，保证原始凭证的合法、真实、准确、完整。原始凭证必须是合法的发票或收据。5．支出凭证必须手续齐备，单位负责人的签字与预留印鉴相符，经手人 ...