银行账户的印签实行分管并用制，不得一人统一保管使用，严禁在任何空白合同上加盖银行账户印签。第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票， 、办公费、劳务费、董事会费、各种准备。（三）固定资产折旧费，根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算的费用。（四）摊销费用：指递延资产的摊 ...

对账制度，看有无定期地进行账证、账户、账表的核对；了解企业的试算平衡控制情况，向企业索取“总分类账户本期发生额及余额试算平衡表”和“明细分类账户本期 的处理是否符合会计准则，评价其对企业财务状况的影响。（五）审查存货计价方法、固定资产折旧方法、长期合同中会计方法的变更，看其是否进行了说明。七、审阅报表 ...

负债表编制的正确性。1．核对报表中小计、合计项目的计算。2．审查资产负债表的项目排列与分类是否恰当。3．核对资产负债表项目与有关资产、负债、所有者权益账户的 。（四）调查和了解会计报表附注与说明的内容。（五）审查存货计价方法、固定资产折旧方法、长期合同中会计方法的变更，看其是否进行了说明。七、审阅报表 ...

外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发 奖励费、各种准备金等其他费用。（三）固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。（四）摊销费：指递延资产的摊销 ...

，安全技术措施费用等；二、公司与下属项目部和施工队签订承包合同或下达工作计划时，一并将公司的安全生产目标责任制分解到各单位，作为公司对各单位考核的一 和班组奖励200-1000元。工伤事故调查、分析、报告、处理制度一、工伤事故及其分类1．根据《企业职工伤亡事故报告和处理规定》，凡在劳动过程中发生的人身 ...

、_________银行、_________银行、_________银行（以上合称“主要债权银行”）签订的《贷款合同转让协议书》的规定，完成债务转移工作。4．19乙方承诺，将按照_________ ）；b．上述第5．3条中不应由乙方承担的税费及与该等税费相关的一切索赔；c．上述第5．5条中应由甲方承担 ...

审核部门经理（总经理）审批出纳支付供应商（报销人） 5．内容5．1 采购分类5．1．1 生产物资采购：包括：生产用原材料、辅料、外协（购） ．4．1 物资验收确认完毕，由采购经办人员将“发票”、“验收单”、“供应商的送货回单”、“采购申请财务联”、“采购订单或合同”、“请款单”核对确认无误后，经归口的 ...

经理审核部门经理（总经理）审批出纳支付供应商（报销人）5．内容5．1 采购分类5．1．1 生产物资采购：包括：生产用原材料、辅料、外协（购） 4．1 物资验收确认完毕，由采购经办人员将“发票”、“验收单”、“供应商的送货回单”、“采购申请财务联”、“采购订单或合同”、“请款单”核对确认无误后，经归口的 ...

内销产品销售数量，协调生产管理中心建立适当库存量。（2） 建立内销销售网，扩大现有客户的采购规格及数量。（3）呆品处理。（4）内销成长率（ ）％，年度 ：（1）建立机物料ABC分类，实施重点控制。（2）建立各主要原物料安全库存量、经济采购量。选择优良供应厂商，商订长期采购合同；加强比价功能，降低采购 ...

8）其他稽核按相关规定进行。5、采购物料付款制度（1）财务部门在接到采购部传来的“合同（或订单）”“材料验收报告表”，应与发票核对无误后办理付款。（2）如果属 3）由有关人员签名盖章（包括制证、审核、记账、主管）装订后移送专人保管，分类填制目录。（4）会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录档案，须经 ...