由财务部负责办理,财务部是代表公司对外结算债权、债务的唯一机构。未经授权和委托,任何人无权处理有关资金收支的工作,任何越权行为都是无效的,并应对其 经办人提出书面申请,按审批权限报有关领导批准后,连同合同或有关文件交财务部审核,总经理签字后方可办理付款,但在该项业务完结,经办人必须取得对方正式发票合法 ...
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资格确认表、___________医药有限公司供货单位质量体系调查表、企业GSP或GMP证书复印件、购销合同。(均要求加盖公司公章)首营品种资料包括:产品注册商标批件复印件、 .到货通知流程货到后当天,采购员开具到货通知(附送货单),送至委托采购的业务部门,由质管部验收员,验收员验收签单,合格入库,仓 ...
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一、本科目核算企业购入材料、商品等的采购成本。委托外单位加工材料、商品的加工成本,直接在“委托加工物资”科目核算,不在本科目核算。企业购入的在建工程所 票据”等科目。3.对于发票账单已到,但尚未付款或尚未开出、承兑商业汇票的收料凭证,或虽然发票账单未到,但根据合同、随货同行发票等能够计算并确定实际成本 ...
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“请购单”办理请购。第五条 以下总务性物品可免开清单,而以“总务用品申请单”委托总务部门办理,主要包括:贺电用物品、招待用品和书报、名片、文具、报表等,以及 2.内购材料须待试用检验的,其订有合同部分,按合同规定办理付款,未订合同部分,按采购部门报批的付款条件予以付款。3.短交待补足的,请购部门应依照 ...
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对方结帐,金额必须限制在一定的范围内;③按酒店财务制度,付款 元以上者要使用支票或委托银行付款结款, 元以下者可支付现款。④超过30元要求付现金者, 入库,办理相关的入库手续。7.将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门,同时附上采购申请单或经销合同;8.将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并 ...
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的借款申请单,编制会计凭证,会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。5.2 公司预付款项,必须根据合同或协议办理付款申请单,经财务审核并报总经理审签后办理付款;付款 汇款回单代替。8.6 属于现金发放性质的原始凭证,原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的,由代领人签名;由一人代领多人的,须逐个签章, ...
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借款申请单,编制会计凭证,会计、出纳、收款 人必须在付款凭证上签字。 5.2 公司预付款项,必须根据合同或协议办理付款申请单,经财务 审核并报总经理审签后办理付款; 汇款回单代替。 8.6 属于现金发放性质的原始凭证,原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的,由代领人签名;由一人代领多人的,须逐个签章 ...
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办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。六、财会人员力求稳定,不随便 调节逐笔调节平衡。十九、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。二十 ...
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售后,本公司按照销售额的一定比例付给其佣金作为报酬。第四条 企业代理商与本公司是委托销售关系,它负责推销产品,履行销售业务手续,本身不设仓库,由顾客直接向本 A级经销商的经营分为淡旺季。旺季时由于对方需求量大,资金占用量大,须按合同求货到付款,否则不予供货;淡季时考虑长期经营,可适量按月铺货,当月铺货 ...
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,产品销售的运出。5.2 职能归口物流部与财务部门对于具体的专业采购可委托具体的职能部门和专业人员负责。具体经办的职能部门与经办人员需将采购情况汇报至 签字确认,报财务审核。财务审核确认后报总经理审批。总经理审批完毕,财务根据合同或约定付款。5.5 每月月末____日为公司关账日。各采购职能部门需将 ...
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