完成总经理或财务部经理交付的其他工作。3.4出纳：3.4.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和 采取转帐结算方式。财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。公司职员因工作需要借用现金， ...

载今日库存数目查点，如在营业时间之后应根据当现金簿中今日库存数目现款、银行存款查点，如在营业时间之内应根据前一日现金簿中今日库存数目加减本日收支检点 内部往来或外县市单位往来账，是否经常核对。（十）营业日报表的记载是否与银行存款相符。（十一）检查县市单位各种周转金及准备金时，应注意其限额是否适当。 ...

最高效益，特制定本办法。第二条 资金范围本办法所称资金，系指库存现金，银行存款及随时可变现的有价证券而言。为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅 三）财务部应于次月五日前按月将有关银行贷款额度，可动用资金，定期存款余额等资料编列“银行短期借款明细表”呈总经理核阅，作为经营决策的参考。第十五 ...

载今日库存数目查点，如在营业时间之后，应根据现金簿中今日库存数目现款、银行存款查点，如在营业时间之内，应根据前一日现金簿中今日库存数目加减本日 ）内部往来或外县市单位往来账是否经常核对。 （10）营业日报表的记载是否与银行存款相符。 （11）检查县市单位各种周转金及准备金时，应注意其限额是否适当，有无 ...

拟定各属企业的年度贷款限额计划及担保贷款限额计划。二、负责办理全系统企业的存款和结算业务。三、负责办理全系统企业的贷款审查、发放、收回及担保工作。四、办理全系统企业外汇调剂业务。五、定期对下属各企业现存库存、银行存款和资金部存款进行安全性、效益性、流动性检查。六、负责汇总各下属企业资金使用情况的旬 ...

凭证、原始凭证汇总表、记账凭证、记账凭证汇总表，涉及对外对私改造资料，银行存款（借款）对账单及余额调节表等。年度终了都必须按照规定归档。 2.会计 15年二会计账簿类4总账15包括日记账5明细账156日记账15年现金和银行存款日记账保管25年7固定资产卡片固定资产报废清理后保管5年8辅助账簿15年三 ...

条规定，订定本准则。第二条资金范围本准则所称资金，系指库存现金，银行存款及随时可变现之有价证券而言。为期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金 （三）财务部应于次月五日前按月将有关银行贷款额度，可动用资金，定期存款余额等资料编列能源企业国内银行短期借款明细表（附表4.1.8）呈总管理处总经理核阅 ...

核算中心派人核实准确报帐单位的财务数据和资产数量，并办理接收手续。接收银行存款、有价证券等流动资金，在核算中心建帐过录会计帐务结转2003年度数据。 6、 往来帐的处理，提供往来款项明细清单和债权债务列出祥细清单，应尽可能的减少暂存款、暂付款的余额。对于未了事项要作移交说明。 8、银行支票退回银行，并 ...

万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。 三、移交的会计凭证、帐簿、文件1．本年度现金日记帐______本；2．本年度银行存款日记帐______本；3．空白现金支票______张（______号至______号）；4．空白转帐支票______张（______号至______号）；5． ...

、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。出纳员经管的现金和银行存款帐目 ，耍做到日清月结，帐款、帐帐相符。第二十三条 各企业 清册为_______年；月、季度会计报表为_______年，年度会计报表永久性保存；银行存款余额调节表为_______年。 第四章 资金管理第三十五条 资金是企业的 ...