4）同行业。 三、拜访作业1．拜访计划：销售人员每月底提出拜访计划书，呈部门经理审核。2．客户拜访的准备（1）每月底应提出下月客户拜访计划书。（2）拜访前 停留时数记录于《拜访计划表》内。6．查核要项之部门主管（1）审核《销售拜访调查报告表》时，应与《拜访计划表》对照，了解销售人员是否依计划执行。（2 ...

审计部审计。?（2）审计部门接到工程概预算后，首先要对报送资料和报建审批手续进行审核。若资料或报建手续不全者，则退回重新补办；若属巧立名目，未经批准擅自 财务部门审核。若属计划外工程则必须填制计划外工程审批表，报部门审核并经公司主管领导批准立项。?③通信工程应填制计划任务书，由工程管理职能部门经理批准 ...

培训计划拟制的重要输入。培训计划的内容?计划如何分层、分类?谁来拟制计划?谁来审核计划?谁来签发计划?这就是培训计划管理的内容。 有一定规模的企业的培训计划 介绍、教师推荐、现场情况处理等环节； 4．课堂效果调查：使用标准的课堂评估表对学员的课堂反馈进行调查。 5．培训记录维护：统计出勤率，将签到表、 ...

一次，盘点中发现短缺或盈余，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核后，经总经理批准后进行帐务处理。第三十一条 无形资产指被公司 资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应于次月15日内完成，年度财务会计报告应于次年90日内 ...

（2）内部控制系统测试调查了解并描述应收款项内部控制系统——→检查不相容职责的划分——→验证期末余额的合理性——→抽查客户账龄分析表——→审查销货折扣与收款的合理性——→审核坏账损失的账簿记录及相应的手续——→评价应收款项内部控制系统（3）实质性审查①应收账款的审查取得应收款明细表——→发出询证应 ...

中心授权人签名批准后，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。第四条 在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料 用在其他工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审批后，物资部方准予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批 ...

于每年________月________日前，将各部门符合考核资格人员名单及空白（绩效评核表）送至各部门。考核各员工的直接主管负责。直接主管在对员工进行书面评核后，与被评核人面谈，双方在评核表上签署意见后，根据部门经理审核。此工作应于________月________日之前完成。人事部负责整理、 ...

，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。}第二十七条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他 由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证 ...

，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。}第二十七条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他 由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证 ...

应按月与银行对帐单核对 ，查清未达帐项，编制银行存款余额调节表逐笔调节平衡。第三十一条 银行日记帐和现金日记帐必须采用订本 总经理审批：人民币______万元至______万元（含______万元）的 ，应报集团财务部审核后，提交集团分管财务常务副总经理审批：人民币______万以上的报集团总经理审批 ...