总经理审批签名后，才可以到财务部办理货币资金支付手续。B．其他部门、项目部的费用报销，一般情况下，集中由办公室专人按上述程序送总经理审批签名后，才可以到财务部 支出；（2）个人劳务报酬；（3）个人福利劳保支出；（4）出差人员的差旅费；（5）转账结算金额起点（100元）以下的零星开支。不属于上述现金开支 ...

每天不得超过40元；市外出差每人每天（费用包干）不得超过100元，并不得报销餐饮费；在途交通补助市内每人每天3元，市外每人每天8元，具体按 亡故，由办公室统一安排吊唁，经费开支限定在200元以内。（5）电话费、差旅费补贴按有关规定执行。四、固定资产管理单位固定资产指定专人管理，并将固定资产进行分类分项 ...

副经理以上主管核准。?（二）出差人员可凭核准后之"长程出差申请单"向会计科预支差旅费。?（三）出差人员公毕返回后，应按实际支出之宿费、交通费（以上须有单据）、膳杂费填具"出 差旅费清单"，连同"长程出差申请单"，送单位主管核签后，转呈副总经理以上主管核准，再送会计科报销。?（四）职员长程出差旅费 ...

后方可借用，超过还款期限即转应收款，在借用人当月工资中扣还。7．发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，确定金额数量无误，填制记账凭证 ，总经理签字，财务人员按时提款。当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。9．差旅费及各种补助单（包括领款单），由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报 ...

附的固定资产验收单和请购单。（8）刊登广告费及印刷费发票或收据均应附具样本或样张。（9）员工出差差旅费应依照本公司《员工出差旅费报支办法》支给，并填具《出差差旅费报告表》检附有关单据报销。（10）支出凭证单据上应用大写数字书写实付金额，不得涂改或挖补；支出凭证上所列 ...

附的固定资产验收单和请购单；（8）刊登广告费及印刷费发票或收据均应附具样本或样张；（9）员工出差差旅费应依照本公司《员工出差旅费报支办法》支给，并填具（出差差旅费报告表》检附有关单据报销；（10）支出凭证单据上应用大写数字书写实付金额，不得涂改或挖补；支出凭证上所列 ...

：6.1职员工资、津贴、奖金；6.2个人劳务报酬；6.3预支出差人员的差旅费；6.4结算起点以下的零星支出，结算起点定为1000元；6.5总经理批准的 有关手续，送交财务部入账。8.3其他公司其他事项有关付款、费用支出应根据费用报销制度执行。9.物品购置规定9.1凡价值在2000元以上，使用年限在2年 ...

付，但属下列情况的不在此限。1．营业收入，由业务部门指定专人办理收款及报销事宜。2．因情况特殊来不及由会计部门编送收入传票时，应先由出纳部门收款， 部门对于付款不得故意拖延，如无正当理由不得超过三天，除对员工的薪金差旅费，公务上的借款或内部报销及对外付款在100元以下的小额款项外，应开抬头画线支票，其 ...

的其他支出。 4.向个人收购农副产品和其他物资的价款。 5.出差人员必须随身携带的差旅费。 6.结算起点以下的零星支出。 7.中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。 适当调整。 第十三条 若有冲抵库存现金的借条、未提现支票、未作报销的原始凭证，应在“库存现金盘点报告表”中注明或做出必要的调整。 第六 ...

严格遵守国家财经纪律，厉行节约，不浪费公司资财。2．严禁以各种形式侵吞公共财产，不许私自动用公款。3．严格遵守财务报销和审批制度，以及各种（项）财务开支标准。4．不得冒名多报、谎报业务招待、差旅费、各种生活补贴和工作补贴等。4．在与他人交谈中，不准涉及国家和 ...