银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。（三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字 日清月结，每日结算，帐款相符。会计档案管理第三十八条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。第三十九 ...

银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 （三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 （四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理 应当日清月结，每日结算，帐款相符。第三十八条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。 第三十九条 ...

条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。第2条 公司采用国家规定的会计制度 ；7．银行贷款增减变化表（月）；8．现金出纳月终盘存表（月）；9．提取坏帐准备金明细表（月）；10．应收、应付和预付款项明细表（月）。...

净额 区分 部 门 部 门 合计 先进销货 累积 总 区 分 日前转入 借方（进帐） 贷方（汇款） 余额 公 现 金 司 支 票 汇 应收票据 款 合计 进帐处 进帐种类 摘 要 进帐金额 汇款额 汇款月日 余 额 进 帐 明 细 ...

暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。4．员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。5．公司办公用品每月_______日、_______ 名单。如遇周末，顺延两天。行政部不接受个人零星领取及退票。4．如出现帐款不齐或错漏，由各部门内勤负责。客饭餐券的领用需填写客饭领 ...

挂号、电报的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。2．收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。3．收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。4．对贵重物品 详细名单。如遇周末，顺延两天。行政部不接受个人零星领取及退票。4．如出现帐款不齐或错漏，由各部门内勤负责。客饭餐券的领用需填写客饭领用 ...

发货清单装入商品箱内，乙方凭发货清单验货，如有差异（多发或少发），应在收货两天以书面形式告知甲方，否则甲方视乙方如数收到发货清单上的商品。3 条第一款的原因终止合同，甲乙双方尽可能清算清理货物及帐款，互不追究责任，但乙方仍须在合同终止后一个月内，自行拆除所有_________专营店标牌箱广告等。 第十 ...

存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金；3．建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证；4．严格支票管理制度，履行支票使用手续，使用支票须经相关性经理 日清月结，每日结算，帐款相符；会计档案管理；第三十三条 凡是本公司的会计凭证、会计帐薄、会计报表、会计文件和其他有保存价值资料，均应归档；第三十四条 ...

提出撤柜，而未在_____天内撤出，甲方免收其超过_____天后的租金及其它应收费用。 3．7 乙方同意接收使用甲方发放的贵宾卡（VIP卡），并同意按 在接到发票后于本月_____日—25日的付款期内，将乙方应得款项汇往指定的合法帐户。 第五条 销售人员的管理： 5．1 乙方自聘或甲方代聘销售人员， ...

日，依据销售账的资料算出每位客户的未付款项明细表（包括前月余额、本月销售额、应收账款），送交营业经理。（四）营业经理得命令各负责人员在应付款项明细表的 方面的估价资料，依照发生的顺序，归类或存档。2．订购资料—依照顺序将合同书、请款单归档。3．存档资料。（五）参考方面的资料，可按下列分类方式加以整理： ...