银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。(三)建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。(四)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字 日清月结,每日结算,帐款相符。会计档案管理第三十八条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。第三十九 ...
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银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。 (三)建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。 (四)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理 应当日清月结,每日结算,帐款相符。第三十八条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。 第三十九条 ...
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条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。第2条 公司采用国家规定的会计制度 ;7.银行贷款增减变化表(月);8.现金出纳月终盘存表(月);9.提取坏帐准备金明细表(月);10.应收、应付和预付款项明细表(月)。...
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净额 区分 部 门 部 门 合计 先进销货 累积 总 区 分 日前转入 借方(进帐) 贷方(汇款) 余额 公 现 金 司 支 票 汇 应收票据 款 合计 进帐处 进帐种类 摘 要 进帐金额 汇款额 汇款月日 余 额 进 帐 明 细 ...
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暂停向该部门发放办公用品,并在下一期预算中扣除超出部分。4.员工离职时,应认真清点办公用品,到行政部填写交接清单并签字。5.公司办公用品每月_______日、_______ 名单。如遇周末,顺延两天。行政部不接受个人零星领取及退票。4.如出现帐款不齐或错漏,由各部门内勤负责。客饭餐券的领用需填写客饭领 ...
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挂号、电报的发送、登记,以及特殊文件资料的递送。2.收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。3.收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。4.对贵重物品 详细名单。如遇周末,顺延两天。行政部不接受个人零星领取及退票。4.如出现帐款不齐或错漏,由各部门内勤负责。客饭餐券的领用需填写客饭领用 ...
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发货清单装入商品箱内,乙方凭发货清单验货,如有差异(多发或少发),应在收货两天以书面形式告知甲方,否则甲方视乙方如数收到发货清单上的商品。3 条第一款的原因终止合同,甲乙双方尽可能清算清理货物及帐款,互不追究责任,但乙方仍须在合同终止后一个月内,自行拆除所有_________专营店标牌箱广告等。 第十 ...
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存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金;3.建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证;4.严格支票管理制度,履行支票使用手续,使用支票须经相关性经理 日清月结,每日结算,帐款相符;会计档案管理;第三十三条 凡是本公司的会计凭证、会计帐薄、会计报表、会计文件和其他有保存价值资料,均应归档;第三十四条 ...
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提出撤柜,而未在_____天内撤出,甲方免收其超过_____天后的租金及其它应收费用。 3.7 乙方同意接收使用甲方发放的贵宾卡(VIP卡),并同意按 在接到发票后于本月_____日—25日的付款期内,将乙方应得款项汇往指定的合法帐户。 第五条 销售人员的管理: 5.1 乙方自聘或甲方代聘销售人员, ...
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日,依据销售账的资料算出每位客户的未付款项明细表(包括前月余额、本月销售额、应收账款),送交营业经理。(四)营业经理得命令各负责人员在应付款项明细表的 方面的估价资料,依照发生的顺序,归类或存档。2.订购资料—依照顺序将合同书、请款单归档。3.存档资料。(五)参考方面的资料,可按下列分类方式加以整理: ...
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