、电汇、票汇（含自带票汇）、转账支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记账备查。付款审批单由项目经办人负责办理报批。 月汇总后上报计划财务部、总会计师和总经理。对到期的应收资金，各单位应督促经办人员及时催收；发现问题的，应及时上报请示处理。第八条 各单位库存现金不得超过3000 ...

的未付款项明细表（包括前月余额、本月销售额、应收账款），送交营业经理。 第四条 营业经理可命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付金，经过 是是由营业部门负责,但有时也可委托经营(财会)部门的人员去进行。 第七条 有关款项的催收是由销售科负责督促，销售科必须把相关资料记入收款预定表中。 五、 ...

做到文明就餐。2．就餐人员必须到餐厅就餐，不得将食品带到办公楼内用餐。3．就餐人员应自觉服从餐厅人员的管理。4．餐厅内不得吸烟、随地吐痰、大声喧哗。5．爱护 法规，负责餐厅的现金及存款的管理。2．负责将餐厅应收的款项收款入帐。3．负责支付各项餐厅应支付的款项。4．负责审核发票、入库单的正确与否。5． ...

者，各利润中心应将合同副本送总企业管理部一份。第四条 应收账款1．自销售日起，至票据兑现日止，以120天为限，凡超过120天的账款，总企业得对 、奖惩及核薪等事项，均须通知总企业管理部办理登记。第九条 款项收付有关手续各利润中心有关现金与票据收付，均集中交总企业财务科办理，但零星的开支，各利润中心得设 ...

。第三条 信用限额系指企业可赊销某客户的最高限额，即指客户的未到期票据及应收账款总和的最高极限。任何客户的未到期票款，不得超过信用限额，否则应由业务代表及 催收，其收回的票款，由催讨收回者获得30％奖金。第二十一条 本办法的呆账赔偿款项，均在该负责人员的薪资中，自确定月份开始，逐月扣赔，每月的扣赔金额 ...

应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付账款报公司总经理批准后处理。第十七条 公司对外 表，对末达账项进行分析，查找原因，并报财务负责人。第二十二条 应收账款的管理：对应收账款每季做一次账龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务 ...

还应向承包方赔偿损失。6．2承包方如不按时按量完成上交发包方款项，应按照银行关于迟延付款的规定，向甲方偿付违约金。 第七条合同解除发生下述情况之一，发包方有 的；7．2承包方未经发包方同意私自开立银行帐户的；或者承包方的财务报表【含应收账款和应付账款】与事实不符的；7．3未按期上缴承包费或工程管理费， ...

由承兑人承兑并于到期日向收款人或被背书人支付款项。通常信用高的大企业才能发行。国家有额度控制。方案5：出售应收帐款又称为资产证券化（ABS），即将企业 上市公司而实现间接上市。鉴於上市公司受公众监管较多，透明度高，一般母公司不应上市，而将主体子公司分拆包装上市。国内发行股票有额度控制和事先审批制。目前 ...

、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。付款审批单由项目经办人负责办理报批 按月汇总后上报计划财务部、总会计师和总经理。对到期的应收资金，各单位应督促经办人员及时催收；发现问题的，应及时上报请示处理。第9条 各单位库存现金不得超过3000 ...

意见 出纳部门主管 借支 总计 处长 账面数 盘点（盈亏） 项目 张数 金额 盘点数 盘盈亏 应收票据：代收 库存 应收保证票据 科长 合计 上列款项于__月__日__时盘点，盘点时本人在场，并如数归还无误。...