，应写明用途和金额，经财务总监批准后提取；第二十七条 公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经相关经理批准签字后方可借用；第二十八条 发票及报销 ；第三十条差 旅费及各种补助单（包括领款单），由相关人员签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续；第三十一条 无论何种汇款，财务人员都须审核《 ...

所属子公司、分公司均须遵守本办法。 第二章 出纳日常业务的处理 1.本处理程序包括现金及银行存款收入与支出等作业。 2.为便于零星支付起见，可设零用金， 付讫后加盖付讫日期及经手人戳记。 12.本公司支付款项的付款程序，悉依照下列步骤办理： （1）原始凭证的审核： ①内购、工程发包款：应根据统一发票、 ...

呈主管及总经理核定后支付。第六条 本公司出纳根据会计部门编制经总经理核准的支出传票，办理现金、票据的支付，登记及移转。第七条 除零用金外，所有支出凭证应由会计部门 费用，仍以前项期限办理，内部员工费用，每天支付的，以原始凭证齐全并经核准者为限。3．薪工资的付款：（l）职员：每月10日。（2）作业员：分 ...

核对证券交易帐目。基金托管人办理基金的资金收付，证券实物出入库所获得的凭证，由基金托管人保管原件并记帐。基金管理人与基金托管人对基金帐册每月核对一 ．在分配方案公布后（依据具体方案的规定），基金管理人就现金形式分配的全部资金向基金托管人下达付款指令，托管人按照管理人的指令及时进行分红资金的划付。如采取 ...

开抬头画线支票支付。第九条 出纳人员对各项货款及费用的支付，应将本支票或现金交付收款人或厂商，本公司人员不得代领；如因特殊原因必须由本公司人员代领的， ，付讫后加盖付讫日期及经手人戳记。第十二条 本公司支付款项的付款程序，悉依照下列步骤办理：1．原始凭证的审核：（1）内购、工程发包款：应根据统一发票、 ...

主管及总经理核定后支付。第六条 本公司出纳根据会计部门编制经总经理核准的支出传票，办理现金、票据的支付，登记及移转。第七条 除零用金外，所有支出凭证应由会计 后加盖付讫日期及经手人戳记。第十二条 本公司支付款项的付款程序，悉依照下列步骤办理。（一）原始凭证的审核：1．内购、工程发包款：应根据统一发票、 ...

开抬头画线支票支付。第九条 出纳人员对各项贷款及费用的支付，应将本支票或现金交付收款人或厂商，本公司人员不得代领；如因特殊原因必须由本公司人员代领的， 付讫后加盖付讫日期及经手人戳记。第十二条 本公司支付款项的付款程序，悉依照下列步骤办理：1．原始凭证的审核（1）内购、工程发包款：应根据统一发票、普通 ...

传票结报一次，送交财务部会计科。会计科收到备用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持备用金额与周转。会计科收到备用金支出传票，补足备用金后，如发现所附 的原理、原则、方法或习惯，在不违背政府法令范围内处理。2．去办原始凭证关系现金、票据、债券等出纳的，没有经主管会计人员的盖章，不得为出纳执行。主管 ...

盖章。十八、银行支票管理（转账支票、现金支票、电汇单、进帐单）每次购买回后、会计、出纳应按编号登记，在帐本及凭证上每次支付每笔时注写清所用支票 月底、（按照公司所制定的统一格式）向公司及项目经理各交一份《人工费、材料费计划付款单》。单项工程完工后报汇总表。二十三、各项目经理应针对所负责的工程项目记一 ...

盖章。 十八、银行支票管理（转账支票、现金支票、电汇单、进帐单）每次购买回后、会计、出纳应按编号登记，在帐本及凭证上每次支付每笔时注写清所用支票 月底、（按照公司所制定的统一格式）向公司及项目经理各交一份《人工费、材料费计划付款单》。单项工程完工后报汇总表。 二十三、各项目经理应针对所负责的工程项目记 ...