征信调查表相关栏内。"但政府机关、公营事业、信用良好的民营大企业及风险低的小金额或现金交易客户应不受此限。"第三条 营业部门，至迟应于出货日起60日内收款。 ，营业部门取回原支票后，必须先向客户取得相当于原支票金额的现金或担保品，或新开支票，始将原支票交付，但仍须依上列规定办理。第八条 应收帐款发生折 ...

支票有效的必要记载事项，如文字、金额、到期日、发票人盖章等是否齐全。4．所收支票账号号码愈少表示与该银行业务往来愈长，信用较为可靠（可直接向银行查明或请财务 营业部门取回原支票后，必须先向客户取得相当于原支票金额的现金或担保物，或新开支票，只交付原支票，但仍须依上列规定办理。第八条 应收账款发生折让时 ...

的绝对必要记载事项，如文字、金额、到期日、发票人盖章等等是否齐全；4．注意所收支票账号号码愈少表示与该银行往来期愈长，信用较为可靠（可直接向银行查明或请财务科 营业部门取回原支票后，必须先向客户取得相当于原支票金额的现金或担保晶，或新开支票，始将原支票交付，但仍须依上列规定办理。第八条 应收账款发生折 ...

签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳记。3．库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以“白条”，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。4．严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票 ...

进行复核，办理款项收付；对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金， 的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔 ...

签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳记。 3．库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以“白条”，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。 4．严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在 ...

打票金额必须相符；对退票、废票要及时更正。 8．向财务交款前，需将现金、支票、信用卡分类汇总，与机打票核对相符，发现问题及时查找，避免损失。 收银 清点现金时应扣除备用金）。 2．票、款核对相符后，收银员要分别填制“现金交款汇总表”、“转账交款汇总表”和“信用卡交款汇总表”，收银员在表上签字后将票、款 ...

；7．在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，清点现金及支票；8．将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室 ...

签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖"收讫"、"付讫"戳记。 3．库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以"白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。 4．严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在 ...

原因。“就您所知道的，我们的商品不像其他建材店一样标上单价，而且我们是以现金交易，所以都由你们自行结算。如果你们不能如期付款，不仅上面的会计部会抱怨，主管也 概不得有零头出现。（5）收银袋的验收①应于隔天早晨由主管点验存放现金、支票及汇票的收银袋，办理进款的处理。②如封面注明的金额与实际金额有差异，应 ...