2）认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据，不得开出空头支票；3）逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并和库存现金及银行对帐单核对，保证帐实 。对各种收入凭证，应于次日清理完毕，落实到位不得遗漏；6）严格审核报销审批单并如数支付款项，付款后应加盖“现金付讫”印章；7）做好银行存款和库存现金的日清 ...

核算，待发票到后再按实际价格调 整。3、运费结算必须在运输发票后附有一次复写的“入库单”的“运费结算联”，如无运费，应将该联连同“入库单”的“ 入账。4、产成品入库必须有质检部门验收的“合格证”，由保管员按规格、品种填写成品“入库单”，质检员、保管员和当班生产负责人均应签字。5、对于外购物资数量短缺、 ...

预算，结合季度资金预测，编制月度资金计划，于每月3日前报财务中心资金部。对于单笔支付金额在100 万元以上（含100万元）的计划，须列明详细支付单位名称 第十二条 支出管理公司及各公司所发生的全部经济业务，必须严格按合同办理结算，并及时挂账。无论是公司总部还是各分子公司的款项支付，必须坚持公正、公平、 ...

劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支出。 ② 出差人员必须随身携带的差旅费。 ③ 结算起点以下的零星支出。 ④ 发给职工的各种奖金。 ⑤ 因采购地点不确定、交通不便、 新的支票。 第五章 报账销账 第十五条 各部门预借支票时，在结算款项业务处理完毕后，应及时执有关凭证（发票或收据、支出凭单等）在一 ...

齐全的入库单办理报帐手续，财务部出纳人员核对正式发票与入库单无误后进行结算。（二）存货的库存管理制度1．公司的存货管理部门设置三级材料明细帐和材料卡片分别由 ，报表要求准确迅速。（五）若有客户月底结帐，库房有关人员必须提前把帐单报送财务，以便做到准确无误，使企业不受损失。（六）采购员按规定购进材料后， ...

现金支出的管理1．预算内零星采购，由经办部门开具经费支出报审表（代借款单），写明用途、金额，总公司部门总经理或各专业公司总经理签字后交财务本部总经理或 出支票转入其个人信用卡中（不能使用信用卡的城市例外）。 第四章 银行收支结算管理第十三条 根据中国人民银行规定，本公司目前采用银行汇票、商业汇票、汇兑 ...

经理全权决定部内人员的分配，送会计部按人次在月薪资内发放。 第二十四条 年度终了结算，预计可分配盈余中，超出股息8-12％的盈余(各部预计收入盈余)，以股东与员工分享为原则。将半数拨为员工经营奖金，按各部的盈亏及各单 位的工作绩效分配之。但各中心间及个的差别，以不超过100与65的比 ...

，分别填制“要货通知单”交至仓库保管员。7．仓库保管员接到营业部门的“要货通知单”后填制“经（代）销商品出库单”并备齐商品，最晚于次日上午8:45前送至柜台，9:00前送货完毕。8．代销结算员严格执行代销商品结算审核手续，保证结算符合规范程序，接票后 ...

在案，由此引起的一切后果由强迫一方负责。3．材料价差及实物价格的结算。（1）甲方提交的主要材料指标，由乙方采购供货的，应根据指标 十一条工程分包1．分包单位和分包工程内容：_________2．分包工程价款的结算办法：_________ 第二十二条不可抗力不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少 ...

领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。2．负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。 3． 定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。 12．负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。 13．完成领导交办的其它临时性工作。...