第七十六条 所属企业员工每年医院门诊医药费额定400-500元/年，凭医药费发票报销。因长期伤病造成门诊费用超额较大，家庭确有困难者，可向企业提出特殊补助申请，经总经理（或主持日常工作的副总经理）批准后给予报销。员工每年可享受一次常规性身体检查。住院、工伤按国家基本医疗保险条例、国家工伤 ...

付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。4．3原始凭证审核各项报销的原始凭证，经手人签字后，报财务审查其合法性并送管委会主任审签4．4 必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。4．4．9劳务费等各类支付给个人的费用，需填写管委会财务报销单。 5．相关凭证《管委会财务报销单》 ...

无权自行作出处理。第十五条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。第十六条 延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。第二十一条 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十条规定处理。凡一周内 ...

。对报帐单位的财务预算和决算的编制进行审核；4．纠正和制止违反财经法规制度行为和不执行预算计划以及违反财经纪律的不良行为，以及规范计算机和财务软件的使用和 将报帐单位的代发工资凭据取回进行核对入帐。2．其他费用支出报帐员办理报帐业务时，核算中心首先审核其报销发票印章（签名）是否与预留印鉴相符、报销凭证 ...

人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。六、财会人员力求稳定， 折旧后的差额作营业外支出处理。3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理 ...

坐支、截留、挪用，擅自处理罚没款，罚没款由财务部门专立账户，专卖管理费用严格执行专款专用制度。3．不准违反规定将罚没烟、收购烟擅自处理。4．不准接受办证 3．不准拖欠税款，个人所得税按月代扣上交；4．不准报销超越审批权限的单据；5．不准违反上级规定报销通讯费用；6．不准挪用公款或末经批准借款；7．不准 ...

个人的各种奖金，各种劳保、福利费用，差旅费，收购单位向个人收购农副产品和其他物资支付的价款。（2）制定各种报销凭证，规定报销手续和办法一般单位是由单位领导 没有经过审批并签章，或者超越规定审批权限的，出纳员不予付款。3．日清月结制度由于现金收付业务十分频繁，业务量大，涉及的经办人员多，很容易造成差错， ...

员工，均有接受相关培训的权利与义务。3．全公司培训规划、制度的订立与修改，所有培训费用的预算、审查与汇总呈报，以及培训记录的登记与资料存档等相关培训 费用的报销均需提供完整的《人员培训审批表》，作为报销凭证的附件。人事部门负责对培训费用发生前进行审核，统一控制公司所有的培训开支；《人员培训审批表》上需 ...

费用预算，报请总经理审批，严控费销比。各部门发生费用由执行人填写“费用报销单”（借支的填写支出凭证），报请部门经理签字同意，再交财务审核，由 纪要由商务做好报送总经理，抄送总公司行政部。 五、分公司各部门需要制定的相关管理制度及奖惩办法制定流程根据需要由部门经理起草，报送总经理审批，并抄送行政部，经 ...

部门费用预算，报请总经理审批，严控费销比。各部门发生费用由执行人填写“费用报销单”（借支的填写支出凭证），报请部门经理签字同意，再交财务审核，由 纪要由商务做好报送总经理，抄送总公司行政部。五、分公司各部门需要制定的相关管理制度及奖惩办法制定流程根据需要由部门经理起草，报送总经理审批，并抄送行政部，经 ...