的《内部会计控制规范-货币资金》等法律法规，结合本公司内部管理的要求，特制订本制度。二、本制度所称货币资金是指企业拥有的现金、银行存款和其他货币 送总经理审批签名后，才可以到财务部办理货币资金支付手续。B．其他部门、项目部的费用报销，一般情况下，集中由办公室专人按上述程序送总经理审批签名后，才可以到 ...

信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、 。（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。（五）积极配合 ...

；高层管理者________元/年。个人教育基金余额可跨年度累计使用。为便于个人教育基金管理，个人教育基金于每年的________月记入符合要求员工的个人帐户。符合要求 帐户登记、使用审核、费用报销及证书管理等相关工作。6．2计划财务部负责个人教育基金使用的监督，按此办法执行严格的报批制度。7．其他7 ...

信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、 。（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。（五）积极配合 ...

实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。 一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 二、出差旅费 金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后________日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由 ...

；高层管理者________元/年。个人教育基金余额可跨年度累计使用。为便于个人教育基金管理，个人教育基金于每年的________月记入符合要求员工的个人帐户。符合 帐户登记、使用审核、费用报销及证书管理等相关工作。6．2计划财务部负责个人教育基金使用的监督，按此办法执行严格的报批制度。 7．其他7． ...

计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；? （二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约 的其他工作。? 第八条 审计的主要工作职责是：? （一）认真贯彻执行有关审计管理制度。? （二）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关 ...

信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、 （三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 （五）积极配合 ...

日前将上月相关报销凭证及时寄回。在公司财务规定的时间内受理报销事宜，如发现有舞弊行为，将在报销和考核中给予处罚。2、外派人员因业务需要用款的，在用款前 内容，取得成效等有关内容上报给区域经理，再由区域经理上报到沈阳公司财务管理部。3、销售公司驻外人员费用标准及报销程序详见公司《销售公司财务管理制度》。...

，另一方面，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。但是，也不是说出纳员不能管理任何账。出纳员在办理现金收付业务和现金 没有经过审批并签章，或者超越规定审批权限的，出纳员不予付款。3．日清月结制度由于现金收付业务十分频繁，业务量大，涉及的经办人员多，很容易造成差错，出纳 ...