对方开户行全称，不能给印件齐全的空白支票，确保支票安全。7．自购材料需用支票采购材料时、材料员应填写（请款单）、请款单应写清所购材料名称、数量、 并执行《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》，认真遵守并执行《公司管理制度》、财务人员《岗位职责》、《财务管理细则及要求》。 ...

。二、设备管理员要根据实际需要做好机具设备、仪器、仪表的购置计划，经主管审批后方能采购。购买时尽量选购名牌优质的产品。三、新购进的设备、工具、仪器、仪表要经过 处理。对于保管好的要予以表扬，如发现丢失、损坏的要追究责任。十二、设备管理员要认真履行岗位职责，如发生失职引起设备损坏，造成损失的要追究责任。...

。第四条 会计内部控制的内容主要包括：货币资金、实物资产、对外投资、项目、采购与付款、筹资、销售与收款、成本费用、担保等经济业务的会计控制。第五 职务相互分离控制要求公司按照不相容职务相分离的原则，合理设置会计及相关工作岗位，明确职责权限，形成相互制衡机制。不相容职务主要包括：授权批准、业务经办、会计 ...

增长率；2．对部门考核其所分管的指标，如资金定额、存货周转率、费用计划、采购成本、产品质量、货款回收（应收帐款周转率）筹资成本、投资报酬率等；3． 有关法规拟订本制度。三十八、企业应建立内部稽核制度，设置稽核部门、人员或岗位，明确职责、权限、业务范围、职业纪律、工作程序和对相关部门的要求，确保顺利开发 ...

四条公司应当建立并健全货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。出纳人员不得 )、董事长本人报销费用时应由总经理和财务负责人会签；第十四条经营采购支出 (一)、基本流程：经办人提出资金申请→产品（项目）负责人审核→部门经理审核→总经理 ...

3．11 进货物资在顾客中出现质量问题，我方决定要求配套厂前往顾客三包服务时，采购部门要在二十四小时之内指定配套厂执行我方决定。没有完成上述要求，对责任者 100元以上处罚。 4．7．8 操作者要坚决防止重复质量问题的出现，对于本岗位曾经出现过或质管员已指出的质量问题，要坚决杜绝。若发生此类质量问题， ...

、质管统计、进料检验、制程检验、线上检验、出货检验等职位。制定各岗位的职责和任职条件。6．公司的质量职能落实到各有关部门，成为该部门的质量责任。各 、工艺规程妥善保管。发放、回收、修改、销毁技术文件，应按规定程序进行。（四）采购部门1．选择最佳供应商与外协单位，确保供应质量、数量和服务，价格较低。2． ...

监督制约的程序要合理、明确和完善。 第三章 财务人员第六条 财务人员必须认真执行岗位责任制，互相配合，如实反映和监督各项经济活动。计帐、算帐、报帐必须做到手续 调节表。第八十一条 现金日记帐与总帐的登记职责分开。 第十六章 存货的控制第八十二条 存货采购要经过适当的审查批准。第八十三条 存货成本的计算 ...

必须持证上岗，遵守国家有关法规、公司内部各项规章制度，认真履行职责，如实反映和严格监督各项经济业务。出纳等重要岗位必须由具有深圳常住户口的人员担任。企业财务人员有权 全员管理：物资管理是企业各部门、有关人员共同的任务；2．全过程监控：从采购、生产耗用、出售到保管、收、发、存动态监控；3．综合管理与分级 ...

试车正常后方可运转作业。安全生产检查制度安全生产检查是安全生产职能部门必须履行的职责，也是监督、指导、及时消除事故隐患、杜绝不安全因素的方法途径和有力措施 的预防措施。3．上岗检查，主要查上岗人员的劳动保护情况，查现场的每个岗位的作业环境是否安全无患。4．上岗检查机械设备的安全保险装置是否完好有效， ...