需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。3．企业固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。日常零星开支所需库存现金限额为两千元，超额部分应存入银行。4．财务人员支付现金，可以从企业库存现金限额中支付或从银行 ...

，和____月____号发的货，都将与____月底-____月初回款），会把款直接转到乙方所提供的银行账号上，并在转账前会给乙方一份上个月费用产生的明细表，以于核对。 6．在双方合作期见，有关未定的合作事项，由甲乙双方协商决定。以上是甲乙双方合作的协议书内容，请甲方 ...

支付进口关税、国内运杂费和安装费等，借记“在建工程”、“原材料”等科目，贷记“银行存款”、“长期借款”等科目。按补偿贸易方式引进的国外设备交付验收使用时， 科目（应付融资租赁款），贷记“银行存款”科目。租赁期满，如合同规定将设备所有权转归承租企业，应当进行转账，将固定资产从“融资租入固定资产”明细科目 ...

、支票应限额且不超过________万元，并经公司经理同意、两人同往办理。七、在银行帐户支取现金、须俩人同往、一人不得支取现金，否则所发生不良后果自负。 应由项目经理或会计专人保存、不得乱借；须盖章时保管人亲自盖章。十八、银行支票管理（转账支票、现金支票、电汇单、进帐单）每次购买回后、会计、出纳应按 ...

、支票应限额且不超过________万元，并经公司经理同意、两人同往办理。 七、在银行帐户支取现金、须俩人同往、一人不得支取现金，否则所发生不良后果自负。 由项目经理或会计专人保存、不得乱借；须盖章时保管人亲自盖章。 十八、银行支票管理（转账支票、现金支票、电汇单、进帐单）每次购买回后、会计、出纳应按 ...

7．对于外币旅行支票，银行要收取贴息。8．当支票实际价值大于所购商品价值时，应以现钞退回差额。9．请在“转账支票报表”上汇总旅行支票的交款数，并注明何种货币和买入价。...

的合法性、金额的准确性，对经济论文业务合法性提出初审意见。2．对已开出的转账或现金支票进行复核，对记账凭证的金额进行复核。3．对已记账的凭单及 ，妥善保管各种专用票据、有价证券，设立“备用金”领用备查薄。5．定期核对银行存款分户账目，编制“银行存款余额调节表”，保证调节后双方余额一致。6．根据账薄编制 ...

”的原则。同一借款人的贷款余额不超过公司资本净额的5%。贷款发放和回收主要通过转账或者银行卡等渠道结算，减少现金交易。 第四十七条 不向股东发放贷款。 公司贷款利率上限放开，但不超过最高人民法院规定的民间借款利率的上限，下限为人民银行公布的同期限同档次贷款基准利率的0.9 倍。 第四十九条 公司建立 ...

付款为条件，由送货员代收取现金或支票，或自销货日起1个月内兑清货款的转账票期。2．收款票期超过企业的规定时，依下列方式计算收款成绩：超过1--30天时， 日报表第一、二、三联亲交出纳并取得签认。3．本地区应将现金部分填写____银行送款单或邮政划拨单存根，连同收款日报表第一、二、三联，以挂号寄交财务部 ...

地区 进账 进账明细 款项 销售过于不足 进账不足金额 现金 礼券 费用 银行汇入 转账 进账总额 回收款 超过 不足 日 日 日 小计 合计 ...