净利 折旧 营业收入资金额 应付账款增加额（减少额） 应付票据增加额（减少额） 其他应付款项目增加额（减少额） 小计 现金用途 应收账款增加额（减少额） 应收票据增加额（减少额） 其他应付款项增加额（减少额） 存货增加额（减少额） 小计 营业现金净额 非营业 现金 ...

在境外购置房屋等固定资产，必须经董事会批准后方可行。第十二条 长期借款的利息支出，应根据使用单位用款时间计算利息。第十三条 公司以单价2000元以上、使用年限1年 月）；7.银行贷款增减变化表（月）；8.现金出纳月终盘存表（月）；9.提取坏账准备金明细表（月）；10.应收、应付和预付款项明细表（月）。...

其他不需上交公司档案部门保管的文件资料。 第六条财务部门每年形成的会计档案，都应按照归档的要求，由形成档案的会计业务经办人整理装订，或由各科长组织整理装订， 各种合同3．项目审计、竣工决算等资料（八）其他资料1．工资表2．应收、应付款项对帐资料3．银行存款对账单及余额调节表4．企业基础材料5．产权登记 ...

______个工作日，总站会在站点贴出上期数据，包括各连锁店应完成、实完成鲜花递送金额和应收实收货款金额。各店确认无异议后，于每月______日和 月通知对方，_____周内双方停止新业务往来，______周内清理完已合作业务的款项，本协议自动终止。 六、保密条款本协议内容以及乙方的销售计划、折扣约定 ...

。第三条 信用限额系指公司可赊销某客户的最高限额，即指客户的未到期票据及应收账款总和的最高极限。任何客户的未到期票款，不得超过信用限额，否则应由业务代表及 催收，其收回的票款，由催收回者获得30%奖金。第二十一条 本规则的呆张赔偿款项，均在该负责人员的薪金中，自确定月份开始，逐月扣税，每月的扣税金额， ...

投资或在境外购置房屋等固定资产，必须经董事会批准后方可行。第12条长期借款的利息支出，应根据使用单位用款时间计算利息。第13条 公司以单价2000元以上、使用年限1年以上 ．银行贷款增减变化表（月）；8．现金出纳月终盘存表（月）；9．提取坏帐准备金明细表（月）；10．应收、应付和预付款项明细表（月）。...

支票的抬头请写上“________股份有限公司”全称。第十二条 跨年度时，日期易生笔误，应特别注意。第十三条 字迹模糊不清时，应予退回重新开立。第十四条 收取客票时 的客票，一律不予收取。第十六条 收取客户客票大于应收账款时，不应以现金或其他客户的款项找钱，应依下列方式处理。1．支票到期后，由公司以 ...

。第三条 信用限额系指公司可赊销某客户的最高限额，即指客户的未到期票据及应收账款总和的最高极限。任何客户的未到期票款，不得超过信用限额，否则应由业务代表 继续催收，其收回的票款，由催收回者获得30%奖金。第二十一条 本规则的呆账赔偿款项，均在该负责人员的薪金中，自确定月份开始，逐月扣税，每月的扣税金额 ...

1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;2.按合同或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往来账项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结.（八）专项资金核算1.拟订专项资金管理办法,实行归口管理;2.对专项资金进行明细核算; ...

□5．销售的折扣或更改价格的理由很暖味 ○抱怨 □1．顾客对个人的业务活动抱怨增多 □2．怀疑给顾客的回扣是否合理 □3．应收帐款未收回是不正常的状况 □4．付款人发牢骚 □5．是否挪用收回的款项 ○个人的谈话或传言 □1．经常扬言说要辞职 ...