份一份自留，三份寄交公司财务部出纳组。第六条 属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、第二、第三联亲自交出纳并取得签认。第七条 银行送款单或邮政划拨储金通知单，存人附近________银行分行或邮局。次日上午将支票，________银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回形针别于收款日报表第一、第二 ...

批准，不得办理，经领导批准的借款，必须注明还款日期及办法，否则财审部拒付。3．不论支票、现金，发生费用时经办人必须要求对方开具正式发票。支票 提供准确的财务信息资料和改进意见。6．财务部库存流动资金不超过________元，使用现金如超过规定数额时必须提前告之。五、公司全体员工要共同遵守以上财务制度 ...

批准，不得办理，经领导批准的借款，必须注明还款日期及办法，否则财审部拒付。3．不论支票、现金，发生费用时经办人必须要求对方开具正式发票。支票 提供准确的财务信息资料和改进意见。6．财务部库存流动资金不超过________元，使用现金如超过规定数额时必须提前告之。 五、公司全体员工要共同遵守以上财务制度 ...

营业部门取回原支票后，必须先向客户取得相当于原支票金额的现金或担保品，或新开支票，始将原支票交付，但仍须依上列规定办理。第八条 应收账款发生折让 九条财务部门接到银行通知客户退票时，应即转告营业部门，营业部门对于退票，无法换回现金或新票时，应即打电话通知发票人及背书人，并迅速拟订对策处理，并由营业部门 ...

现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”的印章，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金，严格控制签发空白支票。如因特殊情况，确须签发不填注金额的转 专人开具成品发放单，成品仓库管理员根据成品发放单，核对是否发放单上有财务加盖“现金收讫”、“银行收讫”等印章或签字后，再认真核对货物发放，如特殊情况，款 ...

位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均 ...

条 严禁代外单位或私人转帐套现和大额度（5000元以上）支付往来或贸易现金。严禁各单位私设小钱柜。第47条 严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。 49条 各单位会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。第50条 领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用 ...

或管理上存在的问题，提出建议，改善管理等措施。并编制损益表、资产负债表、现金流量表（年报）。 5、负责登记总帐，负责办理总经理及财务部主管交办的临时性业务 付 讫”、“银行收讫”、“银行付讫”的印章，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金，严格控制签发空白支票。如因特殊情况，确须签发不填注金额的转 ...

（2）按币别和账号分开设置并登记“现金日记账”、“银行存款日记账”，并结出余额。（3）办理各种转结算业务，根据会计制度受理各种票据（如银行汇票、商业汇票、银行本票、支票等），填写进账单办理银行入账手续。根据会计制度签发各种票据办理付款手续，并负责登记银行存款日记账，做到日清 ...

核对。2．按币种和账号分开设置并登记“现金日记账”、“银行存款日记账”，并结出余额。3．办理各种转账结算业务，根据会计制证受理各种票据（如银行汇票、商业汇票、银行本票、支票等），填写进账单办理银行入账手续。根据会计制证签发各种票据办理信款手续，并负责登记银行存款日记账， ...