根据公司生产计划和物资消耗定额，每月5日前将生产需要的材料、备件填写《月度购置计划单》，经主管领导同意后报仓库保管，由仓库保管核实库存数量后，汇总编报采购计划。 要准确无误，字迹清晰，经有关人员检查签字后，方可办理出入库及结算手续。4．对每天的出入库单及时上帐，报与财务，月末实物盘点，填写盘点表（一式 ...

3．客人清算应收款后帐务处理客人接到宾馆催款通知后，规定在_____天之内向宾馆结算应收帐款。当客人付款时，宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证 在每日现金收入记录表中。 4．超_____天应收款挂帐催款根据月结应收款对帐单记录及帐项，分析报告内容。对凡是超_____天以上应收款挂帐客户，进行再次 ...

批准后支付现金。3．企业固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。日常零星开支所需库存现金限额为两千元，超额部分应 支的，应事先报经总经理批准。5．财务人员从银行提取现金，应当填写“现金领用单”，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。6．企业员工因工作需要借用现金 ...

，乙方要承担全部法律责任。 第六章乙方权利 第十五条乙方享有本合同规定期限及范围内__________________特许经营权。 第十六条乙方享有甲方_________结算价作为购货基准价，经营过程中，如遇甲方产品价格下调，以发货单为准，对十五日之内的进货给予一次性的价差认定。 第十七条针对乙方 ...

后支付现金；第二十三条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其它工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金；第二十四条 日常零星开支所需库存现金限额为20,000元， 、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记帐、主管），由首席执行官指定专人归档保管，并分类填制目录； ...

发票未到，由采购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，业务员填写入库单，供应部负责人审核签字，仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认，财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。为保证供货质量，企业应建立供应商评估小组，由质量管理部、财务部、 ...

。第二十八条企业应健全货币资金管理制度，合理分工，严格要求，银行对帐单必须做到每月核对，严禁以“白条”抵充库存现金。货币资金做到日清月结。第二十 九条集团公司所属企业有条件的可设置内部银行进行内部资金核算，企业内部银行具有内部结算、信贷、监控和信息反馈的职能。第三十条具体管理办法按照集团公司《资金管理 ...

，与供货单位签订合同；在规定的提货期内，购货方采购员到销货企业指定的仓库提货并结算货款。供货单位的业务部门根据购销合同开出一式数联的发货单，一联留存， 联连同商品发运证明、垫付运费清单一起送交财会部门；财会部门根据托收凭证回单联和记账联，填制“异地托收结算凭证”，附上发票联和运单，向银行办理托收手续。...

银行转账。3．必须在双方协商下以签订合同或协议的形式加以肯定和约束才能进行外汇结算办理。订立业务合同时，除摸清信誉和偿付能力外，还必须事先预存一次业务往来 的汇率减贴息折算本币。10．使用信用卡签付账单者，一律按账单实际金额填列“认购单”，并让客人签付，不另收手续费。11．以记账或转账方式结付业务款项 ...

用八、证照管理1．由专人管理2．借出或者盖章由总经理审批3．审批单由证照管理人留存备案九、员工招聘1．用人单位提出书面计划报综合管理部2． ：书面报告部门经理（或管理处主任意见）总经理助理审批办理移交手续综合管理部进行工资结算并备案2．保安人员：书面报千保安主管意见总经理助理审批办理移交手续综合管理部 ...