聘请合营各方同意的第三者评定。4.7外方出资的外币，按缴款当日中国人民银行公布的基准汇率折算成人民币或者套算成约定的外币。中方出资的人民币现金 、技术人员、工人和翻译人员;(7)协助合营企业向中国银行及国家外汇管理局同意的银行申请开立外币和人民币帐户;(8)协助合营企业联系在中国境内的物资运输、进出口 ...

县_______银行信用社地址：_______省_______县_______街_______号法定代表：_______主任被上诉人：_______省B县_______银行地址：_______省_______县_______路_______号法定代表：_______行长上诉人因B县银行所诉返还贷款一 ...

．所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。五、印鉴的保管1．银行印鉴必须分人保管。2．财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。六、 余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。3．其它依据相关会计制度及法规执行。支出审批制度一、 ...

让及销货退回科目表示，不得直接由销货收入项下减除。第九条 会计科接到银行通知客户退票时，应即转告营业部门。营业部门对于退票如无法换回现金或新票 调度主管人员参考。第六十七条 登记报告1．每日收支完毕由出纳登记“现金簿”、“银行存款明细账”后，应编制“现金及银存日报表”，连同该日收支传票，于次日交送会计 ...

外汇管理局或者其分局批准，并向国家外汇管理局或者其分局报告收付情况和提供银行对账单。14．4合营企业在国外或者港澳地区设立的分支机构，其年度资产负债表 金融机构申请外汇贷款和人民币贷款，也可以按照国家有关规定从国外或者港澳地区的银行借入外汇资金，并向国家外汇管理局或者其分局办理登记或者备案手续。14． ...

连续3年经会计师事务所或财政部门认可的财务决算报表。4．主管部门和主要债权银行同意实施兼并的书面意见。5．填报《企业兼并计划表》。（略）（二） （市）协调小组提出的破产申请（附亏损状况说明）。2．主管部门和主要债权银行同意破产的书面意见。3．企业的破产预案。4．破产企业的营业执照（副本） ...

收付款凭证上签章，并盖"收讫"、"付讫"戳记。 3．库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以"白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐 ，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。严禁将银行账户 ...

3年经会计师事务所或财政部门认可的财务决算报表。? 4．主管部门和主要债权银行同意实施兼并的书面意见。? 5．填报《企业兼并计划表》。（略）?? （二 ）协调小组提出的破产申请（附亏损状况说明）。? 2．主管部门和主要债权银行同意破产的书面意见。? 3．企业的破产预案。? 4．破产企业的营业执照（副本 ...

做好现金日记帐登记工作，不得用任何借口以白条抵库。二、现金必须按照人民银行规定的使用范围使用，凡超出现金开支限额的各种支出款项，除支付个人以外一律通过 进行银行存款的核对清查工作，清理未达帐项，并编制银行存款余额调节表。六、加强各种支票管理，规范支票书写，不得签发空头支票、不得签发远期支票，对作废的 ...

有关业务部门撤消担保。 第四章 流动资金管理第十八条 现金的管理：严格执行中国人民银行颁布的《现金暂行条例》，根据本公司的实际需要合理核定现金的库存限额，超出限额 银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末做好与银行的对账工作，并编制银行存款余额调节表，对末达账项进行分析，查找原因，并报 ...