现金的银行存款日记帐，每月终及时做出银行存款调节表。c）负责保管库存现金和各种有价证券、结算凭证、空白支票、收据和有关印章。d）认真审查每一笔款项的 发放；b）新人职的员工由出纳员根据人事部提供的员工个人资料及身份证复印件向开户银行申请办理工资代发存折；c）新办的工资发放存折原则上在18日前由员工本人 ...

库存一次，保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。第15条 领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限，并视金额大小按第六十四条审批 签署意见后，50万元以下的总会计师审批，50万元以上的由部经理审批。借款按期参照银行贷款计收本息。本系统内的相互借款均计收本息。第25条 严禁下属公司、企业为 ...

凭证必须加盖“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”的印章，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金，严格控制签发空白支票。如因特殊情况，确须 单，成品仓库管理员根据成品发放单，核对是否发放单上有财务加盖“现金收讫”、“银行收讫”等印章或签字后，再认真核对货物发放，如特殊情况，款未收到 ...

”，属客票者填“T”。BankName（所收票据兑付机关名称地点）。BankA/CNo（支票上的银行帐号）。注：如因附单号码及客户号码缺填或误填， ，否则盖章仍属无效，其他有更改之处，务必加盖负责人印章。第十二条 支票的抬头请写“________股份有限公司”全称。第十三条 跨年度时，日期易生笔误，应 ...

填“T”。Bank Name（所收票据兑付机关名称地点）。Bank A/C No．（支票上的银行账号）。注：如因附单号码及客户号码缺填或误填，以至 ，否则盖章仍属无效，其他有更改之处，务必加盖负责人印章。第十二条 支票的抬头请写“________获股份有限公司”全称。第十三条 跨年度时，日期易生笔误， ...

的大额款项支付必须在资金管理部办理，特殊情况需专题报告，经批准同意后，方可保留其他银行结算业务。第四条 借款和担保业务管理1．借款和担保限额。集团内各二级公司应 部审核，财务总监和总裁加签后报董事长审批。第五条 其他业务的审批1．领用空白支票。在资金部办理结算业务的企业，可以向资金部领用空白支票，每次 ...

、建立健全财务会计核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。 4、 办理向银行借款的一切手续，并组织监督实现。 5、加强往来帐目的管理，能及时 必须加盖“现金收讫”、“现金付 讫”、“银行收讫”、“银行付讫”的印章，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金，严格控制签发空白支票。如因特殊情况，确须 ...

以上的大额款项支付必须在资金管理部办理特殊情况需专题报告，经批准同意后，方可保留其他银行结算业务。第四条 借款和担保业务管理（一）借款和担保限额。集团内各二级 部审核，财务总监和总裁加签后报董事长审批。第五条 其他业务的审批（一）领用空白支票。在资金部办理结算业务的企业，可以向资金部领用空白支票，每次 ...

万元以上大额款项进行跟踪检查或抽查。第四条 存款管理企业内各二级企业除在附近银行保留一个存款户、办理小额零星结算外，必须在资金部开设存款账户，办理各种结算业务 、董事长。资金部要及时掌握银行存款余额，并且每天向财务总监及副总监报一次存款余额表。第七条 其他业务的审批1．领用空白支票。在资金部办理结算 ...

的大额款项支付必须在资金管理部办理，特殊情况需专题报告，经批准同意后，方可保留其他银行结算业务。第四条 借款和担保业务管理1．借款和担保限额。集团内各二级公司应 部审核，财务总监和总裁加签后报董事长审批。第五条 其他业务的审批1．领用空白支票。在资金部办理结算业务的企业，可以向资金部领用空白支票，每次 ...