等业务。每年至少组织一次清查盘点，保证账实相符。4．如长期投资出现亏损或总经理认为有必要时，公司视情况授权财务部或委托会计师事务所，对亏损单位或项目进行审计 验收单上签章。（六）购货付款手续，不论是计划合同订货还是市场临时采购，均由供应部门办理，按规定财务部门办理请款付款手续。（七）到货验收后，由供应 ...

本章程规定的其他勤勉义务。第七十条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 十九条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为本章程附件，由董事会拟定,并由股东会批准。第八 ...

一般由县(市)级国税局专用发票管理部门购买，特殊情况经地(市)级国税局批准可委托下属税务所发售。购买专用发票实行验旧供新制 度。纳税人在领购专用发票 。 证明单的印制，按照《中华人民共和国发票管理办法》及其细则有关发票印制的规定办理。 一般纳税人取得的证明单应按照税务机关的要求装订成册，并按照有关发票 ...

单位一致，否则，必须由合同单位出具委托付款协议书，并由其法人签字、盖章认可。3）供应商供货、结款应严格按照协议执行，即：在办理 入库时，以协议中的 凭证必须按要求填写齐全，如实填明来源或用途。3、账户上必须留有足够的资金保证支付，不得签发空头支票。第十九条 支票结算管理1、现金支票由出纳人员签发和 ...

）收付的现金或收购、出售的资产达____万元以上，由董事会批准。（四）重要合同。公司资产抵押、借贷、为其他公司提供担保等事项由董事会批准。（五）提取资产 一）出席董事会议，参与董事会决策。（二）办理公司业务，具体包括：1．执行董事会决议委托的业务；2．处理董事会委托分管的日常事务。（三）以下特殊情况下 ...

单位一致，否则，必须由合同单位出具委托付款协议书，并由其法人签字、盖章认可。3）供应商供货、结款应严格按照协议执行，即：在办理入库时，以协议中的 必须按要求填写齐全，如实填明来源或用途。3．帐户上必须留有足够的资金保证支付，不得签发空头支票。第二十三条 支票结算管理1．现金支票由出纳人员签发和保管， ...

招标工作小组或项目管理机构与中标单位签订合同。第十二条 招标办法：根据项目招标工作的实际情况，可以采取内部组织招标或委托招标机构招标的办法，具体办法由项目 招标的条件：（一）项目已经按《内蒙古伊利实业集团股份有限公司投资管理办法》办理立项，并已经获得批准；（二）设计任务书已经过项目管理机构审批；（三 ...

检查与监督工作；13．审查施工组织设计和整体施工方案：主要审查是否有工程质量保证体系确保工程质量；是否能达到科学管理，施工方案、施工方法是否实际；是否采用了 化验，查看化验报告；18．严格执行与施工单位签订的施工合同，并及时检查监督合同的履行；19．办理与做好单位工程的交工验收。正式验收前应做好初验与 ...

的《现金管理暂行条例》加强现金支出的管理，属于现金开支范围以外的，要通过银行办理使用。第三十七条 各企业必须严格按照国家规定的现金使用范围，加强现金支出 付款。根据企业之间不能有借贷行为的规定，必须有绝对可靠的抵押和保证，签订借款合同并经集团董事长审批后方可实施 ，原则上杜绝向第三方借款。禁止集团下属 ...

的《现金管理暂行条例》加强现金支出的管理，属于现金开支范围以外的，要通过银行办理使用。第三十七条 各企业必须严格按照国家规定的现金使用范围，加强现金支出 付款。根据企业之间不能有借贷行为的规定，必须有绝对可靠的抵押和保证，签订借款合同并经集团董事长审批后方可实施 ，原则上杜绝向第三方借款。禁止集团下属 ...