摘要 本日收支额 本月合计 本月预计 备注 现金 存款 计 前日余额 收 入 销售进账 分店汇款 票据竞现 抵押借款 私人借款 预收保险费 进账合计 支 出 偿还借款 材料 采购品 费用 设备 其他 材料 ...

类别 现金存款 现金 活期存款 甲种存款 银行 银行 银行 银行 银行 银行 小计 借款 借款处 小计 应收票据 银行名称 小计 赊购赊销 前日余额 采购金额 偿付款 本日余额 前日余额 销售金额 收款 本日余额 ...

的凭证及时办理款项收、付、缴业务；5．负责编制“企业每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”；6．每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出 ，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、 ...

日期 借方 货方 结存 月 日 现金 银行存款 现金 银行存款 现金 银行存款 ...

汇出汇款及进口贸易结算和押汇； （十一）办理国外、香港、澳门地区的外汇存款和外汇放款； （十二）侨资企业、外资企业、中外合资企业和中外合作企业的本、外币存款和透支，外国人、华侨和港澳同胞的本、外币存款和透支； （十三）其他经申请批准的业务。 第七章 银行分支和附属机构 第二十条 分支和附属机构的成立 ...

将存入在中国银行开户或经中国国家外汇管理局批准的其它银行的外汇存款帐户。合营公司的一切外汇支出从该外汇存款帐户中支出。 第19．04条根据合营公司债务和 ，一旦获得充裕的外汇后，合营公司将以外汇支付乙方的利润，以人民币支付其存款利息。或：II）提取应付乙方的同等金额的人民币作为合营公司的流动奖金。一旦 ...

企业的汇出汇款及进口贸易结算和押汇；11．办理国外、香港、澳门地区的外汇存款和外汇放款；12．侨资企业、外资企业、中外合资企业和中外合作企业的本、外币存款和透支，外国人、华侨和港澳同胞的本、外币存款和透支；13．其他经申请批准的业务。 第七章银行分支和附属机构 第二十条分支和附属机构的成立银行根据 ...

的汇出汇款及进口贸易结算和押汇；（十一）办理国外、香港、澳门地区的外汇存款和外汇放款；（十二）侨资企业、外资企业、中外合资企业和中外合作企业的本、外币存款和透支，外国人、华侨和港澳同胞的本、外币存款和透支；（十三）其他经申请批准的业务。 第七章银行分支和附属机构 第二十条分支和附属机构的成立银行 ...

载今日库存数目查点，如在营业时间之後应根据当现金簿中今日库存数目现款、银行存款查点，如在营业时间之内应根据前一日现金簿中今日库存数目加减本日收支检点 ．内部往来或外县市单位往来账，是否经常核对。10．营业日报表的记载是否与银行存款相符。11．检查县市单位各种周转金及准备金时，应注意其限额是否适当。有无 ...

现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。第二十条 银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄， 。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。 ...