发生数及管理部门工作计划的支出分别预计。（五）财务费用：出纳应依据各银行别贷款利率及资金调度情况，核算利息支付编列。第十一条 其他支出凡不属于上列各项的 实际数与预计数比较每项差异在10%以上者，应由资料提供部门填列“资金差异报告表”列明差异原因，于每月10日前送会计部门汇编。第十三条 资金调度（一） ...

实际发生数及管理部门工作计划的支出分别预计。5．财务费用：出纳应依据各银行别贷款利率及资金调度情况，核算利息支付编列。第十一条 其他支出：凡不属于上列 实际数与预计数比较每项差异在10%以上者，应由资料提供部门填列“资金差异报告表”列明差异原因，于每月10日前送会计部门汇编。第十三条 资金调度：1．本 ...

其因实际数与预计比较每项差异在10%以上者，应由资料提供部门填列“资金差异报告表”列明差异原因，于每月24日前送会计部汇编。第十四条 资金调度：（ 日送财务部汇总呈核总经理。（三）财务部应于次月五日前按月将有关银行贷款额度，可动用资金，定期存款余额等资料编列“银行短期借款明细表”呈总经理核阅，作为经营 ...