成立审计小组。4.2 审计小组负责人根据具体审计目的拟定审计工作方案。对审计重点、人员分工、审计时间、需被审计单位提供的资料作出规划后报审计部门经理审批。4. 折让、退回的原因及条件是否真实合规。4.4.6.1.4 检查财务部门是否按规定及时取得收入凭证并入帐,对于到期货款是否及时通知业务部门催收。4 ...
//wengui.110.com/wengui_1606.html-
了解详情
和财务计划,定期对执行情况进行检查分析。第五条 严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度的财经纪律。第六条 负责全公司各项财产的登记 费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理;总分类账、日记账等账簿处理;财务报表及会计科目明细表。第十二条 统一发票自动报缴作业;营利事业所得税核算及 ...
//wengui.110.com/wengui_1181.html-
了解详情
2.3 费用报销后,由财务部记入相关费用明细科目,按月上报总经理审核。业务人员的费用列入个人销售费用进行成本考核。所有票据涉及二次签字的每月汇总报表交总经理 主办会计签字审核后,报总经理审批。5.3.5 驻外安装人员及工程技术人员费用凭证的审核由财务专员代为办理,其它同上。5.3.6 其它广告、参展或 ...
//wengui.110.com/wengui_1067.html-
了解详情
和财务计划,定期对执行情况进行检查分析。第五条 严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度的财经纪律。第六条 负责全公司各项财产的登记 费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理;总分类账、日记账等账簿处理;财务报表及会计科目明细表。第十二条 统一发票自动报缴作业;营利事业所得税核算及 ...
//wengui.110.com/wengui_793.html-
了解详情
营业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析。五、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。六、负责全公司各项财产的登记、核对、 及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业 ...
//wengui.110.com/wengui_483.html-
了解详情
分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品 ,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送领导及财务人员. 二、入库管理 1.物料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格 ...
//wengui.110.com/wengui_75.html-
了解详情
结算,超额完成任务者奖励超额部分的______%,全年完成任务______%以下者予以辞退,财务,计调每月工资领取______%。出差赴县城(必须有总经理签字)报销交通费, 周末团及长线团休息一天。第五章财务管理制度一、对财务人员的要求1.所有参与财务管理的人员要有高度责任心,工作认真负责,按章办事。 ...
//wengui.110.com/wengui_5947.html-
了解详情
有关人员共同参加,并在销毁单上签名或盖章。第四条 会计档案的借用。财务人员因工作需要查阅会计档案时,必须按规定顺序及时归还原处,若要查阅入库 15年3.涉及外来和对私改造的会计账簿 永久(三)会计报表类:1.主要财务指标报表 3年2.月、季度会报表15年3.年度会计报表 永久(四)其它 ...
//wengui.110.com/wengui_5689.html-
了解详情
.本制度适用于公司本部及所属子公司、分公司。 第二章 处罚内容 1.出现下列情况之一的,应对财务人员予以相应处罚。 (1)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金。 (2)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金。 (3)未经批准,擅自挪用或借用他人资金 ...
//wengui.110.com/wengui_5578.html-
了解详情
办理交接手续。 7.移交人员因病或者其他特殊原因不能亲自办理移交的,经财务负责人批准由移交人员委托他人代办移交,但委托人应当承担相关责任。 8.公司、部门撤销的,公司财务部必须确定必要的会计人员办理清算工作。清算工作未完毕前,不得离职。接收单位和移交日期由公司财务部确定。 第三章 ...
//wengui.110.com/wengui_5577.html-
了解详情