。 第八条专用发票开具时限规定如下： （一）采用预收货款、托收承付、委托银行收款结算方式的，为货物发出的当天。 （二）采用交款提货结算方式的，为 和IC卡在防伪税控发行子系统的发行管理工作。 4、负责对计算机交叉稽核系统的业务管理工作。 5、负责对同级技术服务单位服务质量的监督管理工作。 第三十条 对 ...

及时。（5）领导会计员，出纳员共同完成其本职工作，做到会计账与出纳现金账，银行对帐单相符，与会计和出纳员一起发放工资和各种补助。（6）管好会计档案 ）负责学校各种物品（办公用品，基建维修材料及其它非专业用品的采购工作及对外联系业务）（2）严格按计划采购，注意产品的质量，做到物美价廉和适用。严防造成积压 ...

，其复核方法及基本要求与现金收款凭证相同。出纳人员在复核现金付款凭证时应注意以下几点：1．对于涉及现金和银行存款之间的收付业务，只填制付款凭证，不填制收款凭证。如将当日营业款送存银行，制单人员根据现金解款单（回单）编制现金付款凭证，借方账户为银行存款， ...

内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金或支票进行零星采购的七天内报销；通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。5．3．3 以上各项支出，原则上前款不清 的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。8．对原始凭证的技术性要求：8．1 凡填有大小写金额的原始 ...

需编制销货日报表于当日下班前，将销货日报表连同支票、销货退回折让证明单及各业务代表之缴款单第一联（第二联存留于分公司会计处，呈分公司主管核阅），以 总公司财务科。第十八条 总公司财务科将营业所之薪资拨人营业所账户后，会计人员负责至银行（或邮局）领取现金，并负责薪资之分装与发放。第十九条 营业所会计人员 ...

内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金 或支票进行零星采购的七天内报销；通过银行汇款进行预付 款的二十天内报销。 5．3．3 以上各项支出，原则上前款不 或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收 款业务的要加盖本单位财务专用单。 8．对原始凭证的技术性要求： 8．1 凡填有大小写金额的 ...

大企业以及各种机会性的小金额或现金交易客户可不受此限。第三条 在赊售货品业务而产生的支票收受时，应注意下列有关事项：1．注意发票人有无权限签发支票； 设销货折让及销货退回科目表示，不得直接由销货收入项下减除。第十条 会计科接到银行通知客户退票时，应即转告营业部门。营业部门对于退票如无法换回现金或新票时 ...

及货款的支付，特殊情况必须经总经理批准。三、现金进货管理。确需现金进货的业务，由采购部根据采购计划及订单，经总经理审批后，方可在财务部借支现金进货。借支时 制定还款计划，严格按还款计划还款，逾期还款的从每月工资奖金中扣款，并按银行贷款利率计收利息。六、其他款项的管理。各部门的零星款项，如纸箱或其他收入 ...

及货款的支付，特殊情况必须经总经理批准。 三、现金进货管理。确需现金进货的业务，由采购部根据采购计划及订单，经总经理审批后，方可在财务部借支现金进货。借支时 制定还款计划，严格按还款计划还款，逾期还款的从每月工资奖金中扣款，并按银行贷款利率计收利息。 六、其他款项的管理。各部门的零星款项，如纸箱或其他 ...

．协助合营公司与中国境内的银行或其它金融机构进行贷款谈判。11．协助合营公司和乙方的外国雇员和职工获得他们进入中国从事有关合营公司业务所要求的签证和工作许可 材料中的科学、医学、临床、药理学和病理学等的研究资料。“净销售额”意指帐单的发票价格减去任何折扣、回扣和工商统一税。所有这些应根据适用于公司年度 ...