库或账外现金，禁止私立“小金库”；②对超过现金收付限额以上的收付款项，必须通过银行结算。（三）费用现金报销制度为了加强现金报销管理，严格执行财政纪律，对各项现金 日记账、银行日记账的工作；（5）及时办理各项转账、现金支票，按月将银行存款余额与银行对账单核对相符，并交会计作账。4．统计员（电脑员）（1） ...

款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。第二十三条 凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。第二十四条 公司财务人员 核定的库存现金金额留存现金的；（二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；（三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或 ...

。对指定使用备用金的人员必须进行定期检查，核对，做好备用金的管理，库存现金不得超过银行规定的限额。①建立健全现金账目，做到日清月结，钱账相符，杜绝白条抵库或 日记账，银行日记账的工作；（5）及时办理各项转账，现金支票，按月将银行存款余额与银行对账单核对相符，并交会计作账。4．统计员（电脑员）（1）及时 ...

：____项下。 乙方支付给合营公司的一切款项，同样以____币支付，由____一银行通过中国银行汇合营公司账户。 5．2本协议第四条规定的入门费____美元， 应同时使用中文和英文。 1．7合营公司以人民币为记账本位币。对于现金、银行存款、其他货币款项以及债权、债务、收益和费用等实际收付的货币，如与 ...

，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。第二十二条 凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。第二十三条 公司财务人员支付（ 核定的库存现金金额留存现金的；（二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；（三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金） ...

余额调节表”，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和 ...

甲方的指令以__________企业年金基金的名义在乙方营业机构开立的企业年金基金财产银行存款托管专用账户，专门用于归集企业年金的缴费支付待遇。 1．7 委托投资 交易数据及信息，负责办理委托投资资产的资金清算。资金清算的方式在符合银行资金结算的有关规定的前提下由甲方、投资管理人和乙方共同商定。 6． ...

后方可实施。母公司、控股子公司之间临时拆借，由总经理批准后方可实施。第七十六条 银行贷款根据董事会决议，由总经理组织实施。第七十七条 现金出纳与现金记帐必须职务 准备的计提：1．公司委托贷款时按实际委托贷款的金额借记委托贷款，贷记银行存款， 并按期限计算应收利息，但如果委托贷款应收利息到期未收回，则将 ...

政府债券，应报请总公司核准后，办理签报，由公司集中保管。7．各机构的银行支票，应由其负责人或其授权人、主办会计人员、主办出纳人员会同签章。第二条 的调度主管人员参考。第三条 登记报告：1．每日收支完毕由出纳登记“现金簿”、“银行存款明细账”后，应编制“现金及银存日报表”连同该日收支传票，于次日交送会计 ...

支票上注明收款单位名称、用途、签发日期、规定限额和报销期限。2．登记现金和银行存款日记帐，必须根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记，并每日结出 成品发放单，成品仓库管理员根据成品发放单，核对是否发放单上有财务加盖“现金收讫”、“银行收讫”等印章或签字后，再认真核对货物发放，如特殊情况，款未收到而要 ...