，发现问题及时向财务部经理汇报；7．每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅；8．对办理报销的单据，除按会计 ；14．不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符；15．严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训， ...

组织有关基本建设的实施。第十二条 公司按照平等互利原则，为了搞活经济，可与其他企业跨行业跨地区进行多种形式的联合。负责组织产品开发和重大科研项目的攻关和投产 ，公司经理有权向职工和社会集资，以扩大资金来源。本公司集资股息不低于国家银行存款年息，年终结算，可按股分红。 第四章 管理体制第十九条 公司实行 ...

以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。3．企业固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。日常 需库存现金限额为两千元，超额部分应存入银行。4．财务人员支付现金，可以从企业库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即 ...

支票必须从开户银行领购，若使用自制的支款凭证则必须经开户银行批准并预先连续编号。2．企业应设置支票领用、签发登记簿。3．空白支票应存放在安全处，严格控制， 的支票必须加盖“作废”戳记，防止被再使用。10．所有已经签发的支票，应于当日及时记人银行存款日记账中，并应定期与应付款或其他总分类账借方进行核对。...

食品罐头生产业务。 第三章 管理方式第十条 总经理秉承董事长之命，执行董事会决议的企业年度投资报酬率目标。第十一条 各部（中心）经理秉承总经理之命，指挥各利润 计划实施，向银行专案贷款（限进口机器及外销贷款），依原贷款利息拨该中心使用。第十五条 均由财务部保管各部（中心）的现金票据、存款、有价证券等 ...

、政策、法令和法规；接受主管部门的领导和综合部门的指导、监督；自觉接受企业党组织和职代会的监督，保证职工的主人翁地位和合法权益；定期向职代会汇报工作， 之和的二倍。（7）乙方提留的风险基金应存入_________，并按银行存款利率计息，存入企业期间可用于生产经营，租赁期满或解除合同后由乙方全部（含利息 ...

）和会计机构负责人签名或盖章。（7）本制度由公司财务部负责解释。2．会计科目名称编号（l）资产类11001现金21002银行存款31009其他货币资金41101短期投资51102短期投资跌价准备61111应收票据71121应收股利81122应收利息91131应收账款101132坏账准备111141 ...

短缺，要查清原因，并要在移交清册中加以注明，由移交人负责；银行存款账户余额要与银行对账单核对相符；各种财产物资和债权债务的明细账户余额，要与总账有关 会同监交。会计档案管理办法第一条 为加强会计管理，特制定本管理办法。第二条 企业的会计档案包括：会计凭证、会计账簿、会计报告、查账报告、验资报告、财务 ...

第一条 外币业务，是指以记账本位币以外的货币进行的款项收付、往来结算等业务。第二条 企业在核算外币业务时，应当设置相应的外币账户。外币账户包括外币现金、外币银行存款、以外币结算的债权（如应收票据、应收账款、预付账款等）和债务（如短期借款、 ...

实现。7．负责对企业日常财务活动的管理。按期编制各种长短期负债的偿债计划；开展全面预算管理，严格控制财务收支；建立现金和各种银行存款的内部控制制度， 清查工作。并结合财产清查，促使有关部门不断完善管理制度，改进管理方法。根据企业决定，按经营管理要求，协助有关部门做好核定机器设备需要量和物资储备定额等项 ...