并根据检查情况，定期向财委、总经理、董事长专题报告。（一）定期检查各二级公司的现金库存状况。（二）定期检查各二级公司的资金部的结算情况。（三）定期检查 批准，个别重大事项，还需经董事长办公会议讨论通过。3．核准：指财务主管根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。二、审批顺序：先 ...

1、 熟悉公司各类财务管理制度。 2、 了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。 3、 准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金 产成品入库手续。 （2）领出返工 借：生产成本——基本生产-车间-材料 贷：库存商品——医药库/塑料库 ——→传主管岗复核 注：（1）摘要栏须注明产品名称 ...

现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿 的管理，督促有关结算站点做好日常数据备份，严格按照会计电算化管理制度要求进管理。4．网络数据安全备份、维护。5．软件操作纠错。6．完成领导交办的其它工作 ...

资金收款收据——→检查日记账，抽查银行存款调节表与库存现金盘点表——→检查不相容职务划分情况——→检查货币资金收付凭证管理——→评价货币资金内部控制系统。（3）实质性审查 清点表应反映实际库存现金清点数，当日现金日记账结余数，账实是否相符。即有无溢缺。②现金收付业务的审查抽查现金日记账记录，至少抽查1 ...

管理库存现金、银行存款和其他货币资金及各种外币，并按现金管理规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。2．按会计制度的 重大开支项目，要严格执行授权人审批制度。整理装订经办的收付凭证及有关会计资料，应定期移交保管会计档案的岗位。5．确保库存现金、外币、有价证券和经批准代 ...

办事；4．客观公正；5．保守秘密。主要职责：1．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容 ，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳记。3．库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以“白条”，有价证券抵充库存 ...

； 4．客观公正； 5．保守秘密。 主要职责： 1．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要 ，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳记。 3．库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以“白条”，有价证券抵充 ...

表；9．定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；10．不定期检查统计岗位的商品车是否帐实相符；11．按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的 ．编制维修分店会计报表，在每月8日前报送财务主管；5．发票的管理工作；6．定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符；7．不定期检查售后仓库配件、 ...

表；9．定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；10．不定期检查统计岗位的商品车是否帐实相符；11．按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的 ．编制维修分店会计报表，在每月8日前报送财务主管；5．发票的管理工作；6．定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符；7．不定期检查售后仓库配件、 ...

1．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附的原始凭证会计 办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖"收讫"、"付讫"戳记。 3．库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以"白条"，有价证券抵充库存 ...