2．问题和建议（1）资金：当前全国性银根紧缩，贷款指标有限，恳请上级和银行多加支持。（2）大型注塑机（略）二、需求预测、产品方案和拟建规模 万元（留成外汇_______万美元），工商银行贷款_______万元。还贷计划：项目建成投产后，税前还贷，_______年还清。投资概算表（略） 十、经济分析（一 ...

_______号的验资报告书可以看出，该公司流动负债为：1．银行贷款_______万元2．短期其他借款_______万元3．应付款_______万元4．累计负债_______万元而固定资产账面价值_______万元，长期投资_______万元，应收账款_______万元。资产方面来看，长期投资包括 ...

内部控制系统测试调查了解货币资金内部控制系统——→查验签发支票登记簿与签发支票存根——→抽验资金收付款凭证——→核实收入货币资金收款收据——→检查日记账，抽查银行存款调节表与库存现金盘点表——→检查不相容职务划分情况——→检查货币资金收付凭证管理——→评价货币资金内部控制系统。（3）实质性审查①库存 ...

债权投资而应收取的利息。企业购入到期还本付息的长期债券应收的利息，在“长期债权投资”科目核算，不在本科目核算。 二、企业购入债券，如实际支付的价款中包含已到 收益时，按应获得的利息，借记本科目，贷记“投资收益”科目。企业收到利息，按实际收到的金额，借记“银行存款”科目，按应收利息账面余额，贷记本科目， ...

条 根据《中华人民共和国外资企业法》及有关法律、法令和条例规定，申请在中国全额投资设立_____公司（以下简称公司），制订本章程。第二条 公司的投资者为：外商 之日中华人民共和国国家外汇管理局公布的汇率计算。第四十条 公司在中国人民银行同意的银行开立人民币及外币帐户。第四十一条 公司采用国际通用的权责 ...

比例、出资方式，在规定期限内投入资本。具体如下：1.以现金投资的，应以收到或顾入开户银行的日期和金额作为记账依据；2.以厂房、设备、原材料等实物投资 实物清单、金额、收到实物的日期作为记账依据；3.以专有技术、专利权等无形资产作投资的，应以合同规定的金额和日期为记账依据；4.各方交付的出资额，应由政府 ...

或盖章。（7）本制度由公司财务部负责解释。2．会计科目名称编号（l）资产类11001现金21002银行存款31009其他货币资金41101短期投资51102短期投资跌价准备61111应收票据71121应收股利81122应收利息91131应收账款101132坏账准备111141预付账款121161应收 ...

出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。具体如下：1．以现金投资的，应以收到或顾入开户银行的日期和金额作为记帐依据；2．以厂房、设备、原材料等实物投资 实物清单、金额、收到实物的日期作为记帐依据；3．以专有技术、专利权等无形资产作投资的，应以合同规定的金额和日期为记帐依据；4．各方交付的出资额，应由 ...

盈利目标，经营该中心所属资材，执行营利活动。第六条 各部设经理负责该部投资的经营及业务的经营。第七条 部以下视业务需要设科，各设 ，利息计算如下：(一)各部当月利息，以上月份流动资金账面余额的1％计算。(照银行利息变动)。(二)各部当年度累积盈余及累积亏损，亦并入流动资金计息。(三)配合各 ...

目标，经营该中心所属资材，执行营利活动。 第六条 各部设经理负责该部投资的经营及业务的经营。 第七条 部以下视业务需要设科，各设 计算如下： (一)各部当月利息，以上月份流动资金帐面余额的1％计算。(照银行利息变动)。 (二)各部当年度累积盈余及累积亏损，亦并入流动资金计息。 (三)配合各 ...