准确无误。 3、 费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。 4、 按时填报各种现金银行、费用等月 额及余额。 6、 保管好各种印章，按规定使用。 7、 保管好各类原始票据以备查找。 8、 定期参加部门人员培训。 9、 树立公司的专业形象， ...

事先提请部门经理批准并告知财务人员方可延缓报销；否则逾期不予报销。报销单后所附票据都应是符合公司规定的正常开支，如有例外须附上情况说明。报销单据填写完毕交由 。部门经理签准后交还给报销人。报销人把报销单交到财务部审核。财务部对票据的规范性、计算正确性和报销程序合理性进行审核，如无误则整理签准后统一交到 ...

的其他业务，积极配合前台柜员开展工作，以及协调营业部内外业务工作开展。具体工作包括：1．交换票据业务处理；2．大堂业务管理；3．ATM管库员及ATM的日常维护工作；4．凭证大库管理员；5．交换票据的初录、记帐及复核；5．代发工资业务；7．银行汇票的密押及压数及签发和移存；8．电子 ...

及各种销售条件与收款期限，预计可收取金额填列于“收支预计表”。（二）已收票据的兑现金额，由会计科按实填列。 第五条退税收入（一）退税部门依据申请 （二）出纳人员每日下班前应结算当日库存现金，银行存款结存及次日到期的应收应付票据金额以了解次日资金余缺情况。 第十四条调度作业（一）财务部每日下班前应编制“ ...

授权批准制度，加强预付账款和定金的管理。第二十二条单位应当加强应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的付款日期、折扣条件等管理应付款项。已到期的应付 作出明确规定，及时收回退货款。第二十四条单位应当定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应查明原因，及时处理。 第六章监督 ...

负全部责任。三、材料员要随时掌握好各种材料的市场动态，采购材料应货比三家、价比三处，购回的材料应物美价廉，购材料应有税务发票，票据背面注写用途及对方联系电话，票据上应有项目经理、材料员及保管员签字，方可报销。四、按照项目部提供的钢化材料计划单、在_____日内及时租赁和归还，租赁和归还单据必须当日由 ...

．现金、银行存款、金银珠宝、有价证券和其他一切公有物品。 3．用于银行结算的各种票据、票证、支票簿等。? 4．各种发票、收款收据。包括空白发票、空白收据、 的存在，学校与银行双方的账面余额出现差异是正常的。? 4．移交人经营的票据、印章和其他实物，也必须交接清楚。 5．保险柜密码，重要工作台、室的钥匙 ...

由收款或承兑申请人签发，并由承兑申请人向开户银行申请，经银行审查同意承兑的票据。1．银行承兑汇票由收款人或承兑申请人签发后，承兑申请人应向开户银行申请 契约，并在汇票上签章，且收取一定的手续费。2．使用银行承兑汇票，如果票据到期日承兑申请人未能足额交存票款的，承兑银行应向收款人或贴现银行无条件履行支付 ...

现金支票可以转账，转账支票不能支取现金。单位、个人经济户和个人在同城或票据交换地区的商品交易和供应以及其他款项的结算可以使用支票。2．定额支票的运用范围定额支票是收购单位将款项交存银行，由银行向农户支付收购农副产品款项的票据。定额支票的面额和结算期由中国人民银行各省、自治区、直辖市分行根据需要确定。 ...

执行国家物价政策，遵守物价纪律，要熟悉各项医疗收费标准、药品价格和有关物价政策。严格空白票据的管理，医院的各种收据由财会室统一购置、保管和发放，建立票据收发和核销制度。八、按照《会计档案管理办法》的规定和要求，做好会计档案的管理工作，严格档案借阅手续。会计人员的因故长期离开、改换工种或调离 ...