6.供应商必须提供请款单、发票、我司订单，经财务部门审核、经理审批，才可付款。三、销售业务制度1.销售业务人员必须详细登记客户资料。2.销售业务 .仓库保管人员必须立即登记材料数量式账户，月底抽查材料实物与账存是否相符。8.财务部门必须建立材料数量金额式二级账控制，修理配件零星物料建立金额式二级账控制 ...

印鉴管理是否相互控制与制约。 4. 会计核算是否符合国家会计法规、会计制度和学院的有关规定。 5. 财务规章制度和内部控制度是否健全、执行是否有效。 第6条 、教育部、省教育厅及学院规定将应上缴的资金及时足额上缴。 第7条 财务支出审计的主要内容包括以下几项。 1. 各项支出包括财政支出、事业支出、 ...

，与接管人员办清交接手续，编制移交清册，否则，一律不得离岗。 3.本制度适用于公司本部及所属分公司、子公司所有会计人员。 第二章 移交 会计人员离岗办理 交接手续。 7.移交人员因病或者其他特殊原因不能亲自办理移交的，经财务负责人批准由移交人员委托他人代办移交，但委托人应当承担相关责任。 8.公司、 ...

。包括总账、明细账、日记账、各种辅助登记簿等。 3.财务报告。包括《会计制度》规定和主管部门临时通知编报的主要财务指标快报，月、季、年度会计报表，报表 1.财务部建立会计档案清册和借阅登记清册。 2.凡需借会计档案人员，须经财务负责人或单位领导批准后，方可办理调阅手续。 3.借阅会计档案人员，不得在 ...

委托签订委托合同，统一收费并按规定如实出具发票。收费发票必须加盖律师事务所财务专用章和收款人签名。委托合同必须加盖律师事务所公章和律师事务所主任或主任授权人 及对方应对的各种情况并作好应对措施。5、 接待当事人，要实事求是，不应夸大其辞。财务、物资管理制度1. 出纳、会计人员要认真执行岗位制，严格把好 ...

为确保求存货及财产盘点的正确性，加强管理人员的责任心，保护公司的财产安全完整，特制定本制度。 一、财产盘点范围1．存货盘点：包括原料、物料、在制品、制成品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品等。2．财务盘点：包括现金、票据、有价证券、租赁契约等。3． ...

，超额完成任务者奖励超额部分的______%，全年完成任务______%以下者予以辞退，财务，计调每月工资领取______%。出差赴县城（必须有总经理签字）报销交通费， ，周末团及长线团休息一天。 第五章财务管理制度一、对财务人员的要求1．所有参与财务管理的人员要有高度责任心,工作认真负责,按章办事 ...

法令。保证国家、工厂利益不受侵犯。?3．根据工厂年度生产经营综合计划编制全厂财务收支计划、信贷计划和成本计划，并加强管理，促进各项经济指标实现。确保按期 。并监督经济合同的执行，确保工厂利益不受损害。9．负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。?10．根据工厂方针目标展开要求，负责本科方针目标的展开 ...

需报总裁批准后方可执行。6．4．7 通知采购部门根据比价或招投标结果与厂商签订合同。6．4．8 采购和财务部门依据合同执行。6．5 产业比价员工作程序：（工作程序同股份公司比价程序）7．结算制度：7．1 大宗物资采购必须经过采购比价员签批，未经采购比价员签 ...

由甲方保存。 第十一章 规章制度第八十一条 合营公司通过董事会制定的规章制度为．1．经营管理制度，包括所属各个管理部门的职权与工作程序2．职工守则：3．劳动工资制度；4．职工考勤、升级与奖惩制度；5．职工福利制度；6．财务制度；7．公司解散时清算程序；8．其他必要的规章制度。 ...