收到零用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持零用金总额与周转。 （4）财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发现所附单据有疑问，可直接通知各部经手人 规定办理。 （5）零用金账户应逐月结清。 5.零用金应由保管人出具保管收据，存财务部，如有短少概由保管人员负责赔偿。 6.本细则经批准后实施。 ...

统一管理各银行账户，下属分、子公司经批准独立开设的银行账户，必须报公司财务部备案管理。 3.银行账户只能用于规定业务范围内的银行结算，不得出租、出借， 第四章 银行存款的管理 1.公司在两个银行账户之间转存资金时，须经财务部负责人同意。 2.出纳人员必须在办理完毕收付款单据的当日将其及时转交会计人员 ...

小组是负责离职审计的组织。离职审计小组由公司人事行政部、离职者原所在部门、公司财务部等部门人员组成，小组推举一人为小组长，对审计工作全面负责。离职审计小组在业务员 进行相关人事调查；离职者原所在部门负责本办法第三条内容的调查与审计；财务部从其与公司的经济往来关系上进行审计。3．离职审计工作应重事实，摆 ...

》和《___________》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《___________》和《___________》调整库存帐。4．盘点其他规定盘点工作规定_____月进行一次，时间为_____天。头天晚上 ...

__________年增加到960万元，其中，重复采购的物资就达70万元以上。对此，财务部及时设计并推行了《材料月份用款计算表》。具体做法如下：1．要求 情况，还对11种占公司材料采购成本较大的物资制定了目标限价。自财务部材料核算室进行“四同”材料价格比较分析后，过去那种舍近求远、质次价高的不合理问题 ...

财务部收到零用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持零用金总额与周转；4．财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发现所附单据有疑问，可直接通知各部经手人 ；5．零用金账户应逐月清结。（五）零用金应由保管人出具保管收据，存财务部，如有短少概由保管人员负责赔偿。（六）本管理办法送呈董事长核准后实施。...

十五年和永久保存。第六十二条 会计档案保存期满销毁时，由公司档案或财务部提出销毁意见，并严格审查，编造会计档案销毁清册，报经主管部门和税务机关同意后 分公司计提时必须附有详细依据，经各子、分公司经理同意，形成书面报告，报公司财务部审核。公司总经理批准后上报公司董事会，经董事会就提取的依据、方法、比例、 ...

．财务部收到零用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持零用金总额与周转。4．财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发现所附单据有疑问，可直接通知各部经手人 款办理。5．零用金账户应逐月清结。第五条 零用金应由保管人出具保管收据，存财务部，如有短少概由保管人员负责赔偿。第六条 本细则经奉准后实施。...

费用：会计部参照以往实际数及管理工作计划编列。（五）财务费用：会计部依据财务部资金调度情况，核算利息支付编列。第十二条 其他支出：凡不属于上列各项的支出 。第十四条 资金调度：（一）各单位经营资金由公司最高主管负责筹划，并由财务部协助筹措调度。（二）资材部应按月根据国内外购料借款数额编列“购料借款月 ...

之用。2．降价销售业务传票，本传票由营销员转交客户。3．降价销售通知单，交财务部进行财务处理。4．降价销售统计单，存业务部作统计资料之用。第八条 降价 。（2）降价通知（商品管理部—客户）。（3）货款扣除通知单（商品管理部—财务部）。由财务部据此从客户销售账上扣除等额赊销款。（4）降价销售核算单（商品 ...