活动分析。3） 审核会计凭证，完成记帐、核算以及报表工作；4） 协调工商、银行、税务及相关部门的关系，按时申报和缴纳各项税款。B、隶属关系1）直属 遵守公司制定的财务制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务；2）认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据，不得开出空头支票；3）逐日逐笔登记现金日记帐 ...

的职业道德和高度责任感，认真执行财务政策，遵守财经纪律，做好支票、现金及账簿的管理。 2.严格执行《现金管理制度》和银行结算制度，库存现金不能超过银行 付凭证并编制“原始凭证移交表”。 4.使用订本式日记账，应逐日登记现金，银行存款日记账，一切收支全部入账，做到登记规范，书写工整，更正符合规定。每月与 ...

____________岗位工作概述：为企业的生产和经营核算并分析各项成本；对公司的现金和支票进行管理，保证公司现金的使用安全有序无差错；对国内销售业务进行相关的核算和 及监督汇款。（七）负责有关报表的报送工1．每十天报送给总经理银行存款余额明细；2．月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用 ...

如有短缺，应承担后果。5．出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用。签发支票所使用的各印章，应由两人保管。6．严格把好现金支付关，责任会计 按时上交营业款；收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。10．备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收入现金不准坐支， ...

现金、银行存款和其他货币资金及各种外币，并按现金管理规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。2．按会计制度的规定，设置 簿，登记票据领用和注销手续。票据作废加盖作废戳记后与存根一起保存。支票遗失时，负责按银行规定办理挂失手续。8．按规定负责办理外币收付、外币折算和外币 ...

，如有短缺，要负责赔偿。出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的印章，不全部交由出纳一人保管。第六条 督促各业务部收款后，按时上交款项。收款完毕，认真核对缴款凭证，并清理现金，及时将当天销售收入送交银行。第七条 每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短； ...

核对销售明细及监督汇款。（七）负责有关报表的报送工作1.每十天报送给总经理银行存款余额明细；2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、 销售部；3.月底报外销部外销回款统计。（八）现金与支票管理1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；2.填写现金支票、 ...

一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1．员工出差分 上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。3．把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。4．每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符，做好现金结报单 ...

一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1．员工出差分 上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。3．把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。4．每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符，做好现金结报单 ...

、支票、汇兑、委托收款、异地托收承付结算方式共七种。根据结算地点的不同，这七种银行结算方式可划分为同城结算方式、异地结算方式和通用结算方式三类，其中同城结算方式包括支票结算方式和银行本票结算方式。异地结算方式包括银行汇票结算方式、汇兑结算方式和异地托收承付结算方式。通用结算方式包括 ...