准确、账目清楚；（2）严格按照经济核算原则，定期检查，分析企业财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议；（3）会计 。3．出纳的工作职责：（l）严格执行现金管理制度；（2）严格执行库存现金限额，不坐支现金，不用白条抵充现金，超过部分必须及时送存银行；（ ...

即委托银行转账。第三条 外汇现金必须当天送存银行，一切营业收入的外汇现金，不得坐支。外汇的收支必须通过银行办理。第四条 外汇结算办理，必须在双方协商 ，应即通知销售部或生产部协助办理催收，同时向财务部经理报告。第六条 用外汇购进的商品、原材料、备用品、工具、零配件等，在出售、调拨调剂时，必须收回外汇。 ...

批准后执行。……确立酒店之总体组织和计划开业前之各项活动。……为酒店设立管理控制和会计制度。……按照中华人民共和国适用法规，挑选和招募来自各阶层之酒店员工，需要时 F）劳工保险……即雇主对其雇员有关之责任保险。（G）现金保险，包括在酒店内及运送中的现金保险。（H）汽车保险（包括车身险和第三者保险）。（ ...

情况的报告；（七）承办住房公积金管理领导小组决定的其他事项。第十一条住房公积金管理领导小组按照中国人民银行的有关规定，指定受委托办理住房公积金金融业务的 按期从借款人“还款账户”中扣收；（三）借款人可以采取直接以现金、支票、储蓄卡等方式到受托银行规定的营业柜还款。（四）借款人用自筹资金提前归还贷款本息 ...

批准后执行。……确立酒店之总体组织和计划开业前之各项活动。……为酒店设立管理控制和会计制度。……按照中华人民共和国适用法规，挑选和招募来自各阶层之酒店员工，需要时 F）劳工保险……即雇主对其雇员有关之责任保险。（G）现金保险，包括在酒店内及运送中的现金保险。（H）汽车保险（包括车身险和第三者保险）。（ ...

或者解聘公司副经理，财务负责人及其报酬事项；（九）公司的基本管理制度；（十）其他应由董事会决定的重大事宜；第二十条 上述事项须经全体董事决议通过方可生效 后，公司批准，并报原审批机构和工商行政管理机构备案；第四十条 公司采用人民币为记账本位币。对于现金、银行存款、其他款项以及债权债务、收益和费用等， ...

总则第一条 为加强利润中心管理，特制定本办法。第二条 本公司推行利润中心制度，旨在不断提高员工进取精神和主人翁意识，激发员工主动性和创造性。第三条 利润中心 配合各部内营业计划实施，向银行专案贷款（限进口机器及外销贷款），依原贷款利息拨该中心使用。第十五条 各部（中心）的现金票据、存款，有价证券等均由 ...

夜间值班制度七、财务票据管理制度八、工作目标考核奖惩细则一、五项禁令1．严禁弄虚作假乱收费。2．严禁收受管理服务对象的现金、礼品、有价证券或由其报销各种 ，帐目清楚，按时报帐。2．库存现金不能超过限额，少量现金必须在每天下班时，放入保险柜，大量现金及时存入银行。3．严格履行票据领取、使用和上缴 ...

夜间值班制度七、财务票据管理制度八、工作目标考核奖惩细则一、五项禁令1．严禁弄虚作假乱收费。2．严禁收受管理服务对象的现金、礼品、有价证券或由其报销各种 ，帐目清楚，按时报帐。2．库存现金不能超过限额，少量现金必须在每天下班时，放入保险柜，大量现金及时存入银行。3．严格履行票据领取、使用和上缴 ...

管理，使盘点事务处理有所遵循，并保证其存货及财产盘点的准确性，明确相关人员的管理职责，特制定本制度。第二条盘点范围1.存货盘点：包括原料、物料、在制品 ，年终时始以净额转入本期营业外收入的“盘点盈余”或营业外支出的“盘点亏损”。第九条现金、票据及有价证券盘点1.现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、 ...