、易燃易爆化学品、麻醉药品等），则需要限制无关人员接近。必要时，仓库内部还可执行授权接近。采购部门采购的特殊物品，必须当天交仓库保管员。经手的仓库管理人员应将 和仓库的账面数量，并同时报企业最高管理层处理。物资出库发放各类物资一律凭出库凭证（领料单、提货单等）发放，不得无证发放。保管人员发料时，要严格 ...

.不准私设小金库，出借亟待存款户头，非法收取手续费。坚持与业务竞赛相结合，就是把执行财经纪律列为公司财务系统同业务竞赛检查评比的一项重要内容，用以督促各单位 会计工作标准》，现已颁布试行。二是整顿会计核算，统一了会计科目、会计凭证、会计账簿和会计报表。我公司下属22个核算单位，会计基础工作水平高低不一 ...

。二、后勤出纳负责食堂、银行以及餐票的收付业务。三、掌握执行各项会计制度，根据审核无误的原始凭证办理收付，并加盖“收讫”或“会讫”戳记，有权对不合格规定的 日清月结。五、办理提现和存现业务，必须有人陪同，并申请用车。六、严格执行核定的库存现金限额，超定额的现金要存入银行，确保现金的安全。七、管理好现金 ...

，根据员工的工龄按一定比例给予医疗补贴并计入个人帐户，具体按以下规定执行：1．_______周岁以下的按本人上年度工资总额的_______%划入；2．_______ 第七条 综合办为每位员工建立员工个人病历卡，病历卡作为报销时的备查凭证，由综合办统一保管。员工急诊可在酒店确定的定点医疗机构自主选择就医 ...

有客房人员清扫单，后附签名）第十一条 分录如下：购进入库时（凭证后必须有入库单）借：库存商品（为小卖部）物料消耗——客用品物料消耗——棉织品物料 应交款贷：银行存款第二十六条 上述项目，根据各地区实际需要设定，税率根据当地执行比率计提。第二十七条 新开业酒店应及时争取本地政府部门的税收优惠政策。第二十 ...

无故而未报销者，不得再借款。第三条外单位、个人因私借款，在填写“借款凭证”后，一律由财务总监审批，经财务经理审核后，方予借支。凡借用公款的员工 报财务总监批准。第十八条属非生产经营性的各项费用，2000元以内的按有关规定执行，2000～5000元的则应报财务总监批准，超过5000元的报董事长批准。第六 ...

约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。 第二十条 合同履行完毕的标准 、电报、图表等； 2、 送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证； 3、 货款的承付、托收凭证，有关财务账目； 4、 产品的质量标准、封样、样品或 ...

总经理提出各类处罚建议：1.拒绝提供有关文件、凭证、账表、资料和证明材料的；2.阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏监督检查的；3.弄虚作假，隐瞒事实真相的；4.拒不执行审计结论和决定的；5.打击报复审计人员或举报人的。第二十条如审计人员有下列行为，根据情节轻重给予各类 ...

并分责办理。应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫（或转讫）章。以防重复支款。财会人员要 的各项书面管理手册规定制度。4、财务内部稽核制度（1）中心主任或者主任指定专人执行稽核工作。（2）稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。（3）稽核 ...

，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的 、文书、传真、图表等：2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证：3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目：4、产品的质量标准、封样、样品或 ...