执行资金支出内部控制制度，规范资金支出审批程序，明确审批权责，有效的控制公司成本费用，提高资金使用效率，控制资金风险，特制定本制度。第二条本制度是依据《 费用时应由财务负责人和一名副总经理会签并经董事长审批；(四)、董事长本人报销费用时应由总经理和财务负责人会签；第十四条经营采购支出 (一)、基本流程 ...

有关报表的报送工1．每十天报送给总经理银行存款余额明细；2．月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明 细给销售部；3．月底报外销部外销回款统计。（八）现金与支票管理1．保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；2 ...

费用包干制度（具体内容另定），行政人事部调用时发生的费用由公司另外报销，如发生交通事故，依照交管部门处理。2．其余车辆：①燃油：定点凭卡加油 元由主管副总经理审批，_______元以上由总经理审批。③年检、保险、证件遗失补办等费用，由行政人事部统一安排。④停车费、路桥费、洗车费：应将必要事项于背面注明 ...

第七十六条 所属企业员工每年医院门诊医药费额定400-500元/年，凭医药费发票报销。因长期伤病造成门诊费用超额较大，家庭确有困难者，可向企业提出特殊补助申请，经总经理（或主持日常工作的副总经理）批准后给予报销。员工每年可享受一次常规性身体检查。住院、工伤按国家基本医疗保险条例、国家工伤 ...

费用包干制度（具体内容另定），行政人事部调用时发生的费用由公司另外报销，如发生交通事故，依照交管部门处理。2．其余车辆：①燃油：定点凭卡加油 元由主管副总经理审批，_______元以上由总经理审批。③年检、保险、证件遗失补办等费用，由行政人事部统一安排。④停车费、路桥费、洗车费：应将必要事项于背面注明 ...

建议使用_____档案加密，可自己设置密码。 第二章 公司物品保管及采购、借用、报销管理制度 第一条 本办法所管理的对象为公司办公设备、用品、印刷品、低值 上签收归还日期，如有损坏，借用人需负赔偿责任。 第十条 报销 1．报销时间：每月的____日—____日为报销费用的时间。 2．用于公司各种用途需 ...

并报主任批准后方可购买，凡个人自作主张随意购买的，服务部不得报销，由驾驶员自负。5．车辆送厂维修保养费用一律凭公司车辆维修单，由（车队长）统一与修理厂结算 审核后报局长经理室审批。6．车队长要认真履行职责，不徇私情，对车辆修理费用结算要严格把关，对更换材料清单要逐项核实，从严控制，严防虚假。7．办公室 ...

。驾驶员应在出车前根据行程加足汽油；途中加油，必须请乘车者签字认可，否则不予报销。2．车辆调度计发油票。出车加油量以出车里程×公里油耗额核定。3．每周末将 。2．登记建档：车辆大中修、定时保养、年审结果、事故记录等。六、有关费用的管理和报销：1．以《小车使用及运行记录》为依据填写出车时间、地点、过路（ ...

会计部门逐笔审核每项备用金借款的手续，实现了分权管理，可以把核算重点放在审查报销环节上，可大大提高会计核算效率。下面以甲公司为例，说明定额备用金的核算 用品的原始凭证，以及经分类整理的报销单据共计800元向会计部门报销，补足其定额，会计部门应作如下分录：借：管理费用——办公费800贷：现金800（4） ...

公司干部和职工因公司业务出差的手续及差旅费支付标准。由于出差目的、性质、时间及费用支出千差万别，难作统一规定，故本规定仅作一般性规定。第二条 例外本规定未 因不得已理由，出差费超出规定时，经随行干部或公司财务主管批准后，可实费报销。第十三条 利用公司车辆出差驾驶或搭乘公司车辆出差时，不支付交通费。第十 ...