，并按现金管理规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。2．按会计制度的规定，设置并掌管现金日记账、银行存款日记账和其他 签章的收付款凭证，进行复核后再行办理，对重大开支项目，要严格执行授权人审批制度。整理装订经办的收付凭证及有关会计资料，应定期移交保管会计档案的岗位。 ...

．参与开发项目可行性研究和项目评估；2．汇总计划成本资料，制定本企业成本管理制度，监督成本开支范围；3．组织成本核算，考核成本计划的执行情况， 。①发生费用时借：配套设施开发―营业性（或非营业性）配套设施―____工程贷：银行存款或应付账款―____单位②配套工程竣工验收后，按实际支出结转借：开发产品 ...

财务报表、财务报告编制工作严格把关。7．负责公司资金管理调度工作。定期对总公司与下属公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。8．负责新项目 管理，督促有关结算站点做好日常数据备份，严格按照会计电算化管理制度要求进管理。4．网络数据安全备份、维护。5．软件操作纠错。6．完成领导交办的其它 ...

1．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否 时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。严禁将银行账户出租， ...

报告银行职工人数，薪给等级及提升标准和制度。 ８．提高银行职员业务及管理水平，制订银行职员训练计划，监督由董事会批准的训练计划的执行。 ９．运用董事会授予的 出汇款及进口贸易结算和押汇； （十一）办理国外、香港、澳门地区的外汇存款和外汇放款； （十二）侨资企业、外资企业、中外合资企业和中外合作企业的本 ...

董事会报告银行职工人数，薪金等级及提升标准和制度。8．提高银行职员业务及管理水平，制订银行职员训练计划，监督由董事会批准的训练计划的执行。9．运用董事会授予的 汇出汇款及进口贸易结算和押汇；（十一）办理国外、香港、澳门地区的外汇存款和外汇放款；（十二）侨资企业、外资企业、中外合资企业和中外合作企业的本 ...

报告银行职工人数，薪给等级及提升标准和制度。 8．提高银行职员业务及管理水平，制订银行职员训练计划，监督由董事会批准的训练计划的执行。 9．运用董事会授予的 出汇款及进口贸易结算和押汇； （十一）办理国外、香港、澳门地区的外汇存款和外汇放款； （十二）侨资企业、外资企业、中外合资企业和中外合作企业的本 ...

报告银行职工人数，薪给等级及提升标准和制度。 ８．提高银行职员业务及管理水平，制订银行职员训练计划，监督由董事会批准的训练计划的执行。 ９．运用董事会授予的 出汇款及进口贸易结算和押汇； （十一）办理国外、香港、澳门地区的外汇存款和外汇放款； （十二）侨资企业、外资企业、中外合资企业和中外合作企业的本 ...

和银行结算业务。1．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及外汇管理规定，根据财务部主办会计审核签章的收款凭证和付款凭证，办理款项的收付。2．收付款 每天结出余额与实存现金核对。2．按币种和账号分开设置并登记“现金日记账”、“银行存款日记账”，并结出余额。3．办理各种转账结算业务，根据会计制证受理各种 ...

系统——→查验签发支票登记簿与签发支票存根——→抽验资金收付款凭证——→核实收入货币资金收款收据——→检查日记账，抽查银行存款调节表与库存现金盘点表——→检查不相容职务划分情况——→检查货币资金收付凭证管理——→评价货币资金内部控制系统。（3）实质性审查①库存现金审查首先出纳员将现金全部放入保险柜 ...