）。 10．履约保证书如果投标书中载明，承包人承诺在需要时取得一家保险公司或银行的担保或是提供两名合适而殷实的担保人，同承包人一道负有连带责任地向雇主承担 价都应该附有一份投标保证书或一张指定向业主支付的业主可以接受的银行的保付支票。投标保证书有金额应该相当于合同金额的百分之____（例如5%）。未能 ...

性、完整性、收付业务的合法性（2）内部控制系统测试调查了解货币资金内部控制系统——→查验签发支票登记簿与签发支票存根——→抽验资金收付款凭证——→核实收入货币资金收款收据——→检查日记账，抽查银行存款调节表与库存现金盘点表——→检查不相容职务划分情况——→检查货币资金收付凭证管理——→评价货币资金 ...

办理。 （四）甲方的现金取款必须严格按照中国人民银行大额取款规定执行。 （五）甲方支票存入的资金，必须通过支票取出。 第四条转让委托申报 （一）股份转让 等，从而使发出的指令成为无效指令； （五）由于甲方本人的资金帐户、银行储蓄帐户资金余额不足以及转让股份余额不足等原因致使下达的指令为无效指令； （ ...

、文件1．本年度现金日记帐______本；2．本年度银行存款日记帐______本；3．空白现金支票______张（______号至______号）；4．空白转帐 ______本；8．金库暂存物品细表______份，与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份______本；10月份未达帐项说明一份；10 ...

协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。2、资金控制制度 各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫（ ...

、文件1．本年度现金日记帐______本；2．本年度银行存款日记帐______本；3．空白现金支票______张（______号至______号）；4．空白转帐 ______本；8．金库暂存物品细表______份，与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份______本；10月份未达帐项说明一份；10 ...

；（2）严格执行库存现金限额，不坐支现金，不用白条抵充现金，超过部分必须及时送存银行；（3）严格审核现金收付凭证，建立健全现金出纳各种账目；（4）严格执行支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后，方可生效；（5）配合银行做好对账、报账工作；（6）配合会计做好各种账务 ...

审核意见执行。需要修改时，业务部门应在出货日3天前，要求客户通过开证银行修改完毕，否则一切后果由承办人负责。第六条 业务管理部门应对拟出货的信用证经常 支票手续，然后由业务管理部将支票送开证行对外付款，并领回全套正本单据。如单证不符，则由业务管理部指导业务部门有关人员与客户及银行接洽，并报分管副总经理 ...

应请客户背书，并且写上“背书人____股份有限企业”,千万不可代客户签名背书；5．法定支票记载金额、出票人图章、出票年月日、收付款单位全称、账号和开户行等，绝对 2．在市内者，直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出纳并取得签认。3．本地区应将现金部分填写____银行送款单或邮政划拨单存根， ...

根据前一日现金簿中今日库存数目加减本日收支检点。支票签发数额与银行存款账卡是否相符，空白未使用支票是否齐全，作废部分有无办理注销。（二）现金是否 ）内部往来或外县市单位往来账，是否经常核对。（十）营业日报表的记载是否与银行存款相符。（十一）检查县市单位各种周转金及准备金时，应注意其限额是否适当。 ...