与该银行往来期间越长，信用较为可靠（可直接向付款银行查明或请财务部协办）。5．注意所收支票账户与银行往来的期间金额、退票记录情形（可直接向付款银行查明或 折让及销货退回科目表示，不得直接由销货收入项下减除。第九条财务部门接到银行通知客户退票时，应即转告营业部门，营业部门对于退票，无法换回现金或新票时 ...

审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符；3．负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率及时纳税；4．审核每日应付账凭证，审核银行支出出纳员的 各种系统、全面、综合的数据资料；合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额；9．审查国外进货的手续是否齐全，包括“采购申请单”、“收货报告”或“人 ...

与该银行往来时间越长，信用较为可靠（可直接向付款银行查明或请财务部协办）。5．注意所收支票账户与银行往来的时间、金额、退票记录情况（可直接向付款银行查明 折让及销货退回科目表示，不得直接从销货收入项下减除。第九条 财务部门接到银行通知客户退票时，应即转告营业部门，营业部门对于退票无法换回现金或新票时， ...

少表示与该银行往来期愈长，信用较为可靠（可直接向银行查明或请财务科协办）；5．注意所收支票账户与银行往来的期间、金额、退票记录情况（可直接向付款银行查明或 ，应设销货折让科目表示，不得直接从销货收入项下减除。第九条 财务科接到银行通知客户退票时，应即转告营业部门，营业部门对于退票，无法换回现金或新票时 ...

与该银行往来时间越长，信用较为可靠（可直接向付款银行查明或请财务部协办）；5．注意所收支票账户与银行往来的时间、金额、退票记录情况（可直接向付款银行查明 折让及销货退回科目表示，不得直接从销货收人项下减除。第九条 财务部门接到银行通知客户退票时，应即转告营业部门，营业部门对于退票无法换回现金或新票时， ...

总经理。第三条 总公司财务科应将每天收到的票据及现金，于当天下午即转存银行，或请银行委收，并将应收票据明细分别登录于各该到期日的应收票据明细表。第 、28日前送呈总经理核准，并于当天将各营业所的薪金，分别转汇至各营业所的账户。第十条 财务科负责总公司人员的薪金发放，并应遵守薪金保密的规定。（五）损益 ...

供应的原材料、易损件、零配件、消耗品等； 7．从甲方委托中国银行向乙方银行开具信用证之日起，乙方应将双方研究确定的先进可靠的设备、检测仪器按 将结果报告董事会和总经理。 第四十四条 合作公司在中国银行____分行开设人民币和外币账户。第十三章 税收、利润和亏损 第四十五条 合作公司按中华人民共和国税法 ...

数工作是在收银夜审的工作基础上，再次进行审核、分类、汇总，最终反映到财务账户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序，以 收入凭证的编制方法是：借：应收账款——客账应收账款——街账——明细应收账款——团队银行存款贷：营业收入应付账款——电话费2、街账、客账分配表统计街账、客账包含 ...

1．管理企业的银行开立账户情况，保证账户开立、销户均经过财务部门主管批准。2．研究制定企业的信用政策，收集企业客户的信用情况，确定对客户的守信额度，并根据客户信用的变化，不断动态监督与调整 ...

联存留于分公司会计处，呈分公司主管核阅），以限时挂号邮寄总公司。现金则划拨人总公司账户。第四条 业务代表收款时，倘因客户要求而同意尾数折让时，除应详 以限时挂号邮寄总公司财务科。第十八条 总公司财务科将营业所之薪资拨人营业所账户后，会计人员负责至银行（或邮局）领取现金，并负责薪资之分装与发放。第十九条 ...