和总会计师领导下，负责全厂资金调配、成本核算和财务管理，推行现代化管理方式，进行企业经济核算和分析工作，并反映其成效。?2．严格执行国家财经制度、财经纪律以及财务 、管理不善、监督不严、影响生产工作负责。4．对不及时清理库存现金、银行存款、往来帐款、在途资金等帐户造成损失负责。5．对国家规定的财务档案 ...

，造成设备过快陈旧过时。五、统一应用财务管理软件。为适应财务管理网络化，提高企业管理水平的要，我集团公司所属单位统一采用“金蝶k3系统”作为财务管理软件。并为 或按月进行，其中，八栏式本期科目汇总表可替代总账账簿使用；六、现金、银行存款日记账按月打印；其他账簿每年打印两次：第一次在上半年结束后30天内 ...

一、本科目核算中外合作经营企业按合同规定在合作期间归还投资者的投资。二、企业归还投资时，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。三、本科目应按已归还投资的投资者设置明细账，进行明细核算。四、本科目的期末借方余额，反映实际已归还投资者的投资。 ...

： 无可轮换岗位：往来核算会计、税务会计、出纳分析日期：____________岗位工作概述：为企业的生产和经营核算并分析各项成本；对公司的现金和支票进行管理，保证公司 及监督汇款。（七）负责有关报表的报送工1．每十天报送给总经理银行存款余额明细；2．月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用 ...

1.0目的：为了存货、财务及财产盘点的正确性，保证企业各项资产的安全、完整，特制定本制度。 2.0适用范围：2.1存货盘点：是指原料、物料、在制品 盘点盈余或营业外支出的盘点亏损。 9.0现金、票据及有价证券盘点： 9.1现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时，应由 ...

无 可轮换岗位：往来核算会计、税务会计、出纳 分析日期：____________岗位工作概述：为企业的生产和经营核算并分析各项成本；对公司的现金和支票进行管理，保证公司 及监督汇款。（七）负责有关报表的报送工1．每十天报送给总经理银行存款余额明细；2．月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用 ...

耗品等资产占用了_______________万元，超占了_____，占用了专项资金。公司年末各项应交未交款项尚有__________万元，年末银行存款余额__________万元，不足交欠款。而应收工程款年末数额达_______________万元，形成资金紧张，应采取措施压缩库存，抓紧收取工程款 ...

资金包括银行存款、现金以及其他货币资金（外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等）。 第三条 财务本部和各所属企业财务部 零星支出。 ④ 发给职工的各种奖金。 ⑤ 因采购地点不确定、交通不便、收款方无银行账号不能办理转账结算或对方当地有特殊情况等必须使用现金结算的。 ⑥ 中国 ...

扩大国际经济和金融合作，为加速_________和经济特区的建设服务。 第五条 适用法律 银行经批准成立，是中华人民共和国的法人。本合同的订立和履行应适用中华人民 和中外合作企业的本、外币存款和透支，外国人、华侨和港澳同胞的本、外币存款和透支； （十三）其他经申请批准的业务。 第七章 银行分支和附属 ...

合资企业和中外合作企业的本、外币存款和透支，外国人、华侨和港澳同胞的本、外币存款和透支； （十三）其他经申请批准的业务。 第七章 银行分支和附属 有关当局申请减免税或办理退税手续。 第十三章 保险 第三十五条 保险及付款 银行在中华人民共和国境内一切保险，应向中华人民共和国的人民保险公司或经董事会批准 ...