已任”的工作目标不动摇，落实安全监管职责，认真贯彻执行安全生产的有关法律法规和公司的各项安全管理制度，加强安全监督和检查，坚决执行安全工作“一票否决”制度， －_______元；并追究相关科室和人员责任。（以相关部门和公司清理、检查为考核依据）④资金管理规范，现金催收、存行、汇（兑）及时无差错得风险金 ...

领取的债券利息，应当单独核算，不构成短期投资成本。已存入证券公司但尚未进行短期投资的现金，先作为其他货币资金处理，待实际投资时，按实际支付的价款或实际支付的 ，贷记“应收股利”科目，不冲减短期投资账面价值。7．企业根据生产经营对资金的需要，或继续持有短期投资不能给企业带来经济利益，应将持有的短期债券、 ...

工作，一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。1．借款报销的审批权限1．1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理 对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金，若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二；三个月以上一年之内的收取资金占用费日 ...

审批表》一式三份，按制度送有关主管领导审批。审批后，审批单连同合同正本一份，交业务管理部门保存备查，业务部门保存一份，供资金使用时申请付款用，另一份 每批货物出口报关前，业务人员应将上述审批表一联交业务管理部根据出货情况审批。公司业务管理部根据信用证要求及单据缮制和获得情况，签批是否出货的意见。第十四 ...

经1/3以上的董事提议，可以召开董事会临时会议。第二十三条 董事会会议原则上在公司所在地举行。第二十四条 董事会会议由董事长召集并主持，董事长缺席时由副董事长 保存。 第十一章 规章制度第七十八条 合营公司董事会制定的规章制度有：1．经营管理制度，包括所属各个管理部门的职权与工作程序；2．职工守则；3 ...

下，有权安排月份计划和增产计划。3．有权拥有和支配自留资金。4．在有利于公司整体发展的前提下，有权根据自己的特点开发新产品，开展多种经营和 用工办法和工资奖励形式。 第六章 公司内部管理权限的划分第二十六条 为了调动公司、工厂的积极性，公司实行集权和分权相结合的管理制度。产供销、人财物等各个方面，贯彻 ...

，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 1．借款报销的审批权限 1．1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理 对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金，若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之 二；三个月以上一年之内的收取资金占用费 ...

材料；3．财务管理、资金借贷、业务往来方面的文件材料（含合同、重要报表、银企联系函件等）；4．政府、项目批文、合同；5．公司制度体系、会议纪要、 ）、不动产所有权及其他债权凭证、重要工作计划、重要会议纪要。3．“密”文件含：公司有效证件、各项办理资料、单位往来函件。4．“普通”文件含：部门工作联系单、 ...

都要毫不遗漏地提供给开发部门。2．代理商与消费者的意见特别重要。3．大规模的公司要有制度地收集情报。4．应积极地经常与开发部门（有关人员）协同研究，并举行 及付款的日期，需与财务部的经办人联络、协调。4．若有资金调动优先的情况时，要特别严守其进货管理（要与财务部保持联系）。销售经理应详查有无过度进货。 ...

不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（四）不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人，不得以公司资产为他人债务提供担保；（五） 业务量较大、不良资产集中的地区设立若干办事处，办事处按国有独资商业银行省级分行管理，根据总公司授权开展业务，不具有法人资格。第二十一条 总公司设在北京，并 ...