、有关负债等情况，如本部人力有限则要求客户亲自填写），寄回公司总部;法律凭证（要求一切原始凭证，主要是合同、退货申请单等，因为涉及以后法律纠纷，要求信用部有一 地址、法人代表姓名、联系电话、逾期应收帐款情况等。5．发货凭证管理：主要是各种发货凭证、回执单（因其是诉讼最主要的证据），由销售服务部门100 ...

10天），并与科目明细账核对相符。第六条 负责公司管理费核算，认真审核收支原始凭证；账务处理符合制度规定，账目清楚，数字准确，结算及时。第七条 负责专用 的管理，提高资金利用串。第十四条 严格按照财务管理制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，组织会计统计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为 ...

、资产保值增值 工作要点： 1．各种帐目的核算 2．同客户的对帐 3．凭证的编制 工作要求： 工作责任： 1．每月原材料仓与物料仓材料的核算 2．同 和出口货物单价进行核对 4．完成每月公司各种业务和银行结算的核对。 5．对原始凭证进行编制，追加香港货款。 6．对进口原材料的单价进行结汇，做到同物控 ...

付业务。二、后勤出纳负责食堂、银行以及餐票的收付业务。三、掌握执行各项会计制度，根据审核无误的原始凭证办理收付，并加盖“收讫”或“会讫”戳记，有权对不合格规定的凭证抵退。四、按会计规范要求，将收付凭证登记入账，做到日清月结。五、办理提现和存现业务，必须有人陪同，并申请 ...

报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；2．填写现金支票、转账支票及汇款凭证；3．办理汇款、取现和支票转账手续；4．办理国际收支申报手续；5．每日对 、单据、财务专用章，不出现遗失；（十二）认真填写有关财务单据，做到字迹工整，易于辨认；（十三）安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案...

；确需全额支付现金的，经开户银行审核后，予以支付现金。 第六条 转账结算凭证在经济往来中，具有同现金相同的支付能力。在销售活动中，不得对现金结算给予 或适当调整。 第十三条 若有冲抵库存现金的借条、未提现支票、未作报销的原始凭证，应在“库存现金盘点报告表”中注明或做出必要的调整。 第六章 现金预算制度 ...

有关部门开展财务审计和年检。 负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 负责社会集团购买力的审查和报批工作。 及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 主动进行财会 ...

业务。 二、后勤出纳负责食堂、银行以及餐票的收付业务。 三、掌握执行各项会计制度，根据审核无误的原始凭证办理收付，并加盖“收讫”或“会讫”戳记，有权对不合格规定的凭证抵退。 四、按会计规范要求，将收付凭证登记入账，做到日清月结。 五、办理提现和存现业务，必须有人陪同，并 ...

报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；2．填写现金支票、转账支票及汇款凭证；3．办理汇款、取现和支票转账手续；4．办理国际收支申报手续；5．每日对 、单据、财务专用章，不出现遗失；（十二）认真填写有关财务单据，做到字迹工整，易于辨认；（十三）安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案...

处理，正确使用财政部门规定的会计科目，合理设置帐户，审核原始凭证的合法性、有效性，认真填制记帐凭证。坚守会计岗位，按时上、下班，坚持财务制度和财经纪律， 的数据资料。分析、检查具体的财务收支和预算执行情况，撰写财务报表说明。整理会计凭证、帐簿、财务报表等资料，及时装订成册并按要求归档。三、搞好药品管理 ...