和其他各项活动需要而列支的接待用 餐等交往应酬费用。 业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、 帐时实行两单一票的原则。即由接待人员在招待任务完成之后凭招待费用的正式发票、财务规定的报帐单和《业务招待费申请单》到综合部验证，由综合部主任 ...

一、医院使用的所有的空白收据，由本院财务部门统一制定，统一购回、统一保存、统一管理，并对空白收据实行分类及连续编号。二、设立票据分类专用领取登记簿，凡有关科室或人员领用空白票据，必须在登记簿上按照规定项目，填写发票序号、正式发票的起止号码、领取本数、领取 ...

：1．公司本部由财务部负责各单位之零星支付。2．工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研讨设置专人办理。第二条 零用金额暂行 零用金账户，并编制收支日报送呈经理核阅。2．零用金每星期应将收到之发票或收据，编制零用支出传票结报一次，送交财务部。3．财务部收到零用金支出 ...

，健全出口收汇制度，提高经济效益，特韧定本规定。（二）核销单的领用及管理第二条 全公司的一般贸易出口收汇核销单由总公司业务管理部统一向卟汇管理局申领，集中 九条 在办理核销单的核销手续时应提供下列材料：核销单、报关单、汇票副本、发票以及结汇水单正本及复印件。第十条 如结汇水单金额中已扣除押汇利息、佣金 ...

：1．公司本部由财务部负责各单位的零星支付；2．工点总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有总务人员兼办，必要时再进行研讨设置专人办理。第二条 零用金额暂定 零用金账户，并编制收支日报送呈经理核阅；2．每星期应将收到零用金的发票或收据，编制零用支出传票结报一次，送交财务部；3．财务部收到零用金支出 ...

不拖欠，适公司经济状况，最多拖欠不超过两个月工资。8．公司销售发票由出纳保管，并在主管会计的监督下按规定使用。四、会计工作实行规范化原则管理1．公司每月________日结账，月末做出各项会计报表报送有关部门和总经理、董事会。年末做出决算报公司董事会和监事会。2 ...

及时清点数量，质量管理部门验收质量合格后，仓库填制入库单有关人员签字送财务部门，仓管人员及时登记入账。6.供应商必须提供请款单、发票、我司订单， 业务人员必须同客户确定好售价、付款方式、送货方式以有关事项。3.客户需增值税发票必须签订正式合同，并留财务部门存档。4.业务人员必须根据客户订单确定生产，如 ...

印制的凭证。否则，财务人员有权拒绝给予报销。 律师个人使用饮食业发票或大额耐用品发票报销，必须符合当年度税务部门对律师事务所作出的相关规定。 八、 合伙人 人和聘用律师违反财务制度的不合理要求。 事务所财务人员有权向执行合伙人、管理委员会或合伙人会议反映本所合伙人或专职律师违反财务制度的行为。 十八、 ...

仓库管理员登记，一份交财务部记帐，一份交采购部存查； 员工手册—— 第六章资产管理制度3.出库领料经办人须填写《领料申请单》，交由部门主管审核签字；领 ，仓管人员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门和总经理处理。货品发出并开具发票后，承办人须详细填写《销货清单》，清单上“金额合计数”应与专用发票“金额 ...

是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好， 入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。5．材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志；入库单各 ...