妥善的传票或凭证为依据，任何要求先行支付后补手续者均应予拒绝。第十一条 支付款项应在传票上加盖领款人印鉴，付讫后加盖付讫日期及经手人戳记。第十二条 本 期限前一日迭交会计部门。第十七条 业务部门于收到货款后，应将其中所收贷款解缴出纳，出纳应将解缴凭证送交会计部门，井据以编制传票。第十八条 为便于办理 ...

在场。 移交人员在办理移交时，要按移交清册逐项移交，接交人员应认真按移交清册逐项核对点收。 1．现金、有价证券要根据出纳账和备查账簿余额进行点收。现金 各单位的未达账项大概可分为四种情况： （1）银行已经收款记账，而学校尚未收款入账的款项； （2）银行已经付款记账，而学校尚未付款入账的款项； ...

若因账号不正确而引起的各种争议，由甲方承担责任。甲方保证此账号有足够的款项支付应交保险费，账户内若无足够余额支付费用而引起的责任，概由甲方承担。甲方 保险费收据；若投保申请不被接受或在冷静期内投保要求撤消保单，本公司将预收首期保险费无息返还投保人。四、投保人自交费起一个月内未收到正式保险费收据、有关 ...

在场。? 移交人员在办理移交时，要按移交清册逐项移交，接交人员应认真按移交清册逐项核对点收。?? 1．现金、有价证券要根据出纳账和备查账簿余额进行点收。现金 各单位的未达账项大概可分为四种情况： （1）银行已经收款记账，而学校尚未收款入账的款项； （2）银行已经付款记账，而学校尚未付款入账的款项； ...

引起火灾。（6）收银处不可放置任何私人物件。（7）海报如有松脱，应立即用胶纸贴好。（8）抹去层板上之尘埃。（9）抹去镜、钢架及玻璃之上手指痕 工作。遇有收银员或店长休息时，复核工作将顺延到翌日开始营业前进行。公司接受多收之款项（如顾客不要找赎）纳入“储备基金”中，作为填补日后欠款之用。收银员的工作是很 ...

火灾。 （6）收银处不可放置任何私人物件。 （7）海报如有松脱，应立即用胶纸贴好。 （8）抹去层板上之尘埃。 （9）抹去镜、钢架及玻璃之上手指 。遇有收银员或店长休息时，复核工作将顺延到翌日开始营业前进行。 公司接受多收之款项（如顾客不要找赎）纳入“储备基金”中，作为填补日后欠款之用。收银员的工作是 ...

的结算凭证，必须于当天及时发生，最迟不得超过次日；汇入银行收到结算凭证必须及时将款项支付给确定的收款人；不准延误、积压结算凭证；不准挪用、截留客户和他行的结算资金；未收妥款项，不准签发银行汇票、本票；不准向外签发未办汇款的汇款回单；不准拒绝受理客户和他行的正常业务。3．对于邮电部门，应及时传递银行 ...

支现金，不认白条抵压现金。（三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后 予以退回，要求更正、补充。第十五条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员 ...

支现金，不认白条抵压现金。（三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后 予以退回，要求更正、补充。第十五条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员 ...

坐支现金，不认白条抵压现金。（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后 予以退回，要求更正、补充。第十四条 财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作 ...