第一章 应收账款第一条 业务代表每天需将当天所收到的款项，填写缴款单，并同现金及支票，交营业所会计点收。营业所会计点收后，于缴款单上签字，并将第三联 第一联（第二联存留于分公司会计处，呈分公司主管核阅），以限时挂号邮寄总公司。现金则划拨人总公司账户。第四条 业务代表收款时，倘因客户要求而同意尾数折让时 ...

的投标保证金补充到上述比例。该合同只有在寄保证金之后才对甲方产生义务。有现金、信用支票，或按合同条件第11条规定的条件提供保函作保均可。保函须在合同 都应该附有一份投标保证书或一张指定向业主支付的业主可以接受的银行的保付支票。投标保证书有金额应该相当于合同金额的百分之____（例如5%）。未能得标者的 ...

及总经理核定后支付。第六条 本公司出纳根据会计部门编制经总经理核准的支出传票，办理现金、票据的支付、登记及转移。第七条 除零用金外，所有支出凭证应由会计部门 抬头画线支票支付。第九条 出纳人员对各项货款及费用的支付，应将本支票或现金交付收款人或厂商，本公司人员不得代领；如因特殊原因必须由本公司人员代领 ...

主管及总经理核定后支付。第六条 本公司出纳根据会计部门编制经总经理核准的支出传票，办理现金、票据的支付，登记及移转。第七条 除零用金外，所有支出凭证应由会计 开抬头划线支票支付。第九条 出纳人员对各项货款及费用的支付，应将本支票或现金交付受款人或厂商，本公司人员不得代领，如因特殊原因必须由本公司人员代 ...

及总经理核定后支付。第六条 本公司出纳根据会计部门编制经总经理核准的支出传票，办理现金、票据的支付、登记及转移。第七条 除零用金外，所有支出凭证应由会计部门 抬头画线支票支付。第九条 出纳人员对各项贷款及费用的支付，应将本支票或现金交付收款人或厂商，本公司人员不得代领；如因特殊原因必须由本公司人员代领 ...

资金部审核，财务总监和总裁加签后报董事长审批。第五条 其他业务的审批1．领用空白支票。在资金部办理结算业务的企业，可以向资金部领用空白支票，每次领 和检查查情况，定期向财委、总经理、董事长作专题报告。1．定期检查各二级公司的现金库存状况；2．定期检查各二级公司的资金部的结算情况；3．定期检查各二级公司 ...

1.加强银行存款的管理。根据资金的不同性质、用途，分别在银行开设账户，严格遵守国家银行的各项结算制度和现金管理暂行条例，接受银行监督。 2.银行账户只限本单位使用，不准搞出租出借，套用或转让。 3.严格支票管理，不得签发空头支票。空白支票必须严格领用注销手续。 4 ...

资金部审核，财务总监和总裁加签后报董事长审批。第五条 其他业务的审批（一）领用空白支票。在资金部办理结算业务的企业，可以向资金部领用空白支票，每次领 并根据检查情况，定期向财委、总经理、董事长专题报告。（一）定期检查各二级公司的现金库存状况。（二）定期检查各二级公司的资金部的结算情况。（三）定期检查各 ...

，并根据检查情况，定期向财委、总经理、董事长提交报告。1．定期检查各二级企业的现金库存状况；2．定期检查各二级企业资金部的结算情况；3．定期检查各二级企业在 并且每天向财务总监及副总监报一次存款余额表。第七条 其他业务的审批1．领用空白支票。在资金部办理结算业务的企业，可以向资金部领用空白支票，每次领 ...

单和每日银行交款单；（4）核查每日客人消费信用卡是否符合要求；（5）及时核对支票（银行）回单并做好收入凭证；（6）登记信用卡备查账；（7）填报当天收入外币 单位挂账支票以及银行支票回单，发现问题及时同收银处联系，并妥善解决；（3）负责每10天登记各部门外币收入报表，结总小计，并与有关现金结算进行核对； ...