月份 销售额 累计销售额 未收账款 应收票据 累计票据 未贴现金额 兑款金额 累计金额 退票金额 坏账金额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 分析...

序号 客户编号 客户名称 缴款金额 票据种类 票据号码 业务签字 出纳签字 ...

借方科目 借方金额 备注调整 贷方科目 贷方金额 备注调整 现金 股本 应收账款 公积金 应收票据 制造费用 坏账准备 制成品 原料 机器设备 辅料 折旧准备 在制原料 管理费用 在制品辅料 销贷 在 ...

企业现金收支工作，直接对财务部经理负责。2．按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。3．收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议 ，并加盖“现金付讫”戳记。7．每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核签收审核。8． ...

管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作；2．负责财务部资金运作方面的管理与操作；3．负责全企业的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟；4．按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结；5．每月核对银行 ...

。（4）对经管的印章，必须按规定使用，并存放在保险库柜保管。一定要按制度规定，将签发支票的印章分别由签发人和负责人各自保管。（5）加强对空白票据的管理。空白票据的领用、退回和注销，要专设登记簿及时登记，做到手续清楚，责任分明。流动资产会计岗位责任制1．负责短期投资的核算（含审核短期投资的文件和报告） ...

摘要 前月累计 本月份 累计 备注 预算 实绩 预算 实绩 差额 预算 实绩 差额 上月转入 收入 销货收入 应收账款回收 票据兑现 抵押借款 票据催收 私人借款 合计 支出 借款偿还 长期借款 短期借款 小计 材料 滞销偿还 采购品 费用 设备 小计 费用 购买 ...

资产负债表 月 日 损益表 资产科目 金额 资产科目 金额 损益科目 本期金额 % 累计金额 % 现金 应付票据 销货收入 有价证券 应付账款 退回折让 应收票据 应付费用 原料成本 应收账款 短期借款 物料成本 原料 长期借款 人工成本 物料 其他 ...

月份 销售额 累计销售额 未收 账款 应收 票据 累计 票据 未贴现 金额 兑款 金额 累计 金额 退票金额 坏账金额 分析：...

事项 主管意见 出纳部门主管 借支 总计 处长 账面数 盘点（盈亏） 项目 张数 金额 盘点数 盘盈亏 应收票据：代收 库存 应收保证票据 科长 合计 上列款项于__月__日__时盘点，盘点时本人在场，并如数归还无误。...