。出库同样附出库单，有领用人签字（如：客房客用品消耗，必须有客房人员清扫单，后附签名）第十一条 分录如下：购进入库时（凭证后必须有入库 。第二十二条 酒店员工工资标准及工资总额，由酒店提出初步方案，报总公司审批，店长及财务主管的工资标准，由总公司决定，经过批准工资的发放，由酒店计入营运成本。第二十三条 ...

初审意见；由总经理、董事长审批的，先报总会计师审查。对违反上述规定的付款，财务人员有权且必须拒绝支付，并及时向上级请求处理。第六条 根据已获批准签订 长期投资要选好投资项目，节约投资费用，缩短投资回收期，提高投资效益。各单位财务必须对投资的可行性报告提出评估意见，并加强对投入产出资金的管理。任何投资， ...

交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报 销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。第三条 员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。 ...

数量与订购数量必须相吻合，严格执行入库数量上浮比率标准，超出部分填写《验退单》通知采购人员予以退回供应商处理。如供应商确需寄存于我司仓库等待订单的，由仓管员在《厂商 2．仓库员必须定期对库存原（物）料进行实物盘点，每月一小盘，每半年一大盘。财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制《盘点表》，一式三份，一 ...

内受理报销事宜，如发现有舞弊行为，将在报销和考核中给予处罚。2、外派人员因业务需要用款的，在用款前上报《用款申请单》写明联系人姓名、地点、 经理审核，区域经理审核同意后上报给销售计划部，销售计划部审核无误后转财务管理部按规定审批放款。外派人员在出差计划完成后的2个工作日内，将发票、写明联系人姓名、用 ...

票证等。会计工作岗位，可以一人一岗、一人多岗或者一岗多人。但出纳人员不得兼管稽核、票证和收入、债权债务账目的登记工作。3．收费站会计人员工作调动 设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用。5．必须加强银行预留印鉴的管理。财务专用章由出纳保管，个人名章必须由本人或其授权人保管。严禁一人保管支付款项所 ...

了原定的各项经济指标，取得了较好的经济效益。本年我们所以能取得较好的财务成果，主要是公司上下齐心合力狠抓以下几方面的工作：（一）坚持“三外并举”， 《财务部工作职责》、《出纳员岗位责任制》、《会计人员岗位责任制》、《医药费报销制度》等，进一步完善和理顺了财务管理体制。_____年，我们虽然在各项工作中 ...

比上年超支数又增加了_____万元。主要是医药费的管理上存在一些问题，患者用药存在浪费现象。二、存在问题通过分析，总的来看我公司____________________年各项财务指标完成得比较好。但是从以上分析资料中，也可以看出我公司在管理工作上还存在一些薄弱环节和问题：1． 施工任务多变，计划安排 ...

原则按“往返车费+（住宿费+出差补助）*预计出差天数”计算，先经部门经理同意，再由财务审核，最后经总经理批准后，方可借支，前次借支差费无故尚未报销者，不得 税务部门的正式发票，列明公司抬头、数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予 ...

情况下清点现金，并作记录。填制“库存现金清点表”，该表由出纳员、会计人员共同签字，作为审计工作底稿。库存现金清点表应反映实际库存现金清点数，当日 审查（1）产品销售利润的审查审查产品销售利润的合规性——→产品销售内容应符合企业财务制度规定，严格分清与其他业务利润的界限，计算方法符合规定审查产品销售利润 ...